中欧信用增利分级债券型证券投资基金B份额(150087)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 50000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2280

 累计净值：1.2280 净值更新日期：2015-04-17 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.207亿份(2015-04-22 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2012-04-16

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 268,065,732.70 61.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,018,540.25 8.02
6 其他资产 133,642,760.19 133,642,760.19
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 405,620,615.00 96.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,502,298.17 0.84
6 其他资产 10,280,765.49 10,280,765.49
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 293,185,185.00 66.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 136,000,195.00 30.99
5 银行存款和结算备付金合计 636,074.37 0.14
6 其他资产 9,033,530.79 9,033,530.79
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 351,396,372.00 82.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,900,000.00 14.26
5 银行存款和结算备付金合计 2,799,633.64 0.66
6 其他资产 12,117,595.02 12,117,595.02
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 500,863,997.50 84.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,900,144.75 12.25
5 银行存款和结算备付金合计 10,932,855.71 1.84
6 其他资产 10,429,553.72 10,429,553.72
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 560,293,637.10 77.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,241,152.70 20.42
6 其他资产 13,489,863.46 13,489,863.46
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 424,613,229.80 71.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 151,022,629.94 25.54
5 银行存款和结算备付金合计 2,948,705.47 0.50
6 其他资产 12,773,313.72 12,773,313.72
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 840,703,195.00 96.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 700,863.78 0.08
6 其他资产 27,157,975.30 27,157,975.30
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 927,296,358.00 94.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,003,344.77 3.57
6 其他资产 19,019,828.03 19,019,828.03
2013年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 870,277,490.79 96.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,784,672.56 0.42
6 其他资产 24,920,607.40 24,920,607.40
2012年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 794,000,984.00 96.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,074,370.52 0.25
6 其他资产 26,779,723.66 26,779,723.66
2012年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 746,128,158.53 90.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,144,046.72 0.74
6 其他资产 76,434,514.91 76,434,514.91
2012年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 874,667,686.30 89.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,300,223.95 7.90
5 银行存款和结算备付金合计 6,148,130.55 0.63
6 其他资产 20,837,293.26 20,837,293.26

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