万家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额(150091)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2018-08-14 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2019-03-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-08-02

业绩比较基准: 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,400,715.18 82.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,448,954.42 17.19
6 其他资产 24,274.19 24,274.19
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,025,317.27 90.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,190,678.61 8.79
6 其他资产 88,459.58 88,459.58
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,553,885.44 92.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,298,391.27 7.69
6 其他资产 22,423.91 22,423.91
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,337,480.33 94.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 993,979.91 5.42
6 其他资产 2,362.87 2,362.87
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,837,093.98 93.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,446,385.39 6.79
6 其他资产 2,895.52 2,895.52
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,504,577.16 93.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,518,577.84 6.60
6 其他资产 2,312.47 2,312.47
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,093,589.69 94.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,351,638.55 5.30
6 其他资产 77,897.22 77,897.22
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,434,915.15 94.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,555,914.64 5.37
6 其他资产 4,904.05 4,904.05
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,397,860.98 94.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,644,543.93 5.09
6 其他资产 276,282.23 276,282.23
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,061,501.32 94.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,176,960.97 5.26
6 其他资产 125,081.64 125,081.64
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,856,897.83 94.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,508,126.30 5.31
6 其他资产 454,991.86 454,991.86
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,934,483.89 94.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,816,484.67 5.53
6 其他资产 122,690.10 122,690.10
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,634,961.63 91.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,576,358.76 5.83
6 其他资产 960,929.50 960,929.50
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,211,874.56 90.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,261,320.84 9.11
6 其他资产 94,320.72 94,320.72
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,832,957.38 84.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,158,206.47 6.63
6 其他资产 1,478,451.10 1,478,451.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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