诺德深证300指数分级证券投资基金B类(150093)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8000

累计净值:2.1310 净值更新日期:2020-07-01 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨霞辉 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.013亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-09-10

业绩比较基准: 深证300价格指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,013,081.51 90.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 408,324.91 9.23
6 其他资产 3,021.31 3,021.31
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,932,215.10 92.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 386,877.75 7.27
6 其他资产 198.59 198.59
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,386,814.42 91.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 412,191.11 8.58
6 其他资产 4,457.31 4,457.31
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,268,943.95 91.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 377,993.50 8.13
6 其他资产 1,701.03 1,701.03
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,064,670.90 93.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 370,664.20 6.82
6 其他资产 1,284.08 1,284.08
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,386,584.19 86.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 657,944.25 13.04
6 其他资产 558.28 558.28
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,597,616.91 84.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 3.66
5 银行存款和结算备付金合计 662,132.82 12.13
6 其他资产 581.27 581.27
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,129,979.04 85.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 3.32
5 银行存款和结算备付金合计 681,307.94 11.31
6 其他资产 10,884.63 10,884.63
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,448,434.98 93.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 479,279.40 6.05
6 其他资产 589.06 589.06
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,243,875.84 94.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 502,168.80 5.74
6 其他资产 5,089.64 5,089.64
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,441,608.80 92.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 666,379.96 7.31
6 其他资产 2,545.05 2,545.05
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,961,293.91 91.97
2 固定收益类投资 398,520.00 2.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 710,539.01 4.68
6 其他资产 109,113.33 109,113.33
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,624,781.87 93.25
2 固定收益类投资 400,120.00 2.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 648,232.68 4.13
6 其他资产 9,904.06 9,904.06

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