鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金之A份额(150100)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0450

 累计净值：1.4180 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-09-27

业绩比较基准： 中证A股资源产业指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,800,915.31 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,478,628.94 6.39
6 其他资产 1,168,312.94 1,168,312.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,539,227.69 93.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,027,742.49 6.32
6 其他资产 249,232.89 249,232.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,441,544.71 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,506,232.80 6.08
6 其他资产 897,063.64 897,063.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,047,264.45 94.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,113,008.11 5.72
6 其他资产 248,029.37 248,029.37
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,791,576.17 93.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,508,643.52 6.01
6 其他资产 965,152.48 965,152.48
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,271,357.91 93.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,369,115.62 6.27
6 其他资产 684,532.56 684,532.56
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,069,136.24 92.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,008,297.86 6.91
6 其他资产 232,242.40 232,242.40
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,814,064.27 94.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,772,905.55 5.66
6 其他资产 128,854.07 128,854.07
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,820,548.72 92.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,499,120.08 7.13
6 其他资产 63,621.00 63,621.00
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 204,582,872.37 94.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,927,010.56 5.51
6 其他资产 38,060.88 38,060.88
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 211,840,641.89 92.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,117,518.01 7.47
6 其他资产 227,777.53 227,777.53
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 251,338,255.23 94.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,974,132.48 5.61
6 其他资产 563,243.18 563,243.18
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 355,393,418.47 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,868,867.97 6.50
6 其他资产 2,601,423.97 2,601,423.97
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 313,840,305.30 92.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,130,741.39 7.39
6 其他资产 1,222,617.24 1,222,617.24
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 272,946,831.16 94.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,858,328.84 5.46
6 其他资产 1,496,658.42 1,496,658.42
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 458,519,122.31 93.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,303,180.79 5.77
6 其他资产 3,711,176.41 3,711,176.41

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