华商中证500指数分级证券投资基金A类(150110)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1670

累计净值:1.1670 净值更新日期:2015-05-12 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.012亿份(2016-03-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-09-06

业绩比较基准: 95%*中证500指数收益率+5%*商业银行人民币活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,241,554.97 93.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,337,272.76 6.34
6 其他资产 43,202.46 43,202.46
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,281,728.48 93.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,676,974.69 6.53
6 其他资产 53,330.46 53,330.46
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,115,475.14 82.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,083,951.50 5.88
6 其他资产 12,231,251.94 12,231,251.94
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,699,796.79 53.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,330,706.02 6.67
6 其他资产 13,929,186.90 13,929,186.90
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,927,726.20 93.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 981,126.80 6.14
6 其他资产 72,075.95 72,075.95
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,349,423.70 84.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,325,157.62 14.79
6 其他资产 42,794.35 42,794.35
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,675,788.00 78.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,049,805.06 21.83
6 其他资产 44,157.08 44,157.08
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,788,195.96 85.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,642,724.56 6.54
6 其他资产 4,234,166.49 4,234,166.49
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,319,665.28 83.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,348,975.03 16.47
6 其他资产 30,795.49 30,795.49
2013年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,665,631.74 78.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,465,417.49 8.66
6 其他资产 6,442,448.70 6,442,448.70
2012年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,367,548.69 91.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,683,864.29 5.80
6 其他资产 1,501,459.54 1,501,459.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034