工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金A份额(150112)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.3186 净值更新日期:2018-04-16 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.054亿份(2019-03-30) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2012-10-25

业绩比较基准: 深证100指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,081,429.12 4.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,238,150.90 6.33
6 其他资产 45,817,799.03 45,817,799.03
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,377,010.91 93.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,558,648.45 6.72
6 其他资产 15,681.53 15,681.53
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,575,970.03 94.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,440,828.17 5.67
6 其他资产 13,947.16 13,947.16
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,852,476.04 92.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,323,118.85 5.50
6 其他资产 1,026,803.50 1,026,803.50
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,365,637.06 93.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,631,599.95 6.12
6 其他资产 35,701.54 35,701.54
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,696,801.28 91.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,689,210.87 8.30
6 其他资产 26,446.69 26,446.69
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,919,701.62 62.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,176,141.69 13.29
6 其他资产 20,002,728.43 20,002,728.43
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,862,677.83 92.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,277,538.30 7.31
6 其他资产 3,780.20 3,780.20
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,186,322.07 89.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,603,999.21 10.66
6 其他资产 9,194.56 9,194.56
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,531,726.36 88.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,997,058.39 11.24
6 其他资产 22,185.20 22,185.20
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,978,502.60 92.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,681,139.49 6.71
6 其他资产 321,485.19 321,485.19
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,455,616.53 86.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 4.48
5 银行存款和结算备付金合计 4,576,110.50 8.20
6 其他资产 299,582.15 299,582.15
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 204,994,192.07 90.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,912,928.11 9.25
6 其他资产 196,297.83 196,297.83
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,555,984.21 93.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,154,542.19 5.03
6 其他资产 239,958.34 239,958.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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