国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金B类(150118)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9796

 累计净值：2.2720 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.801亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-02-06

业绩比较基准： 国证房地产行业指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5％。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 932,310,573.39 92.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,176,367.41 7.52
6 其他资产 4,519,889.33 4,519,889.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,057,258,437.00 91.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,912,876.19 7.33
6 其他资产 16,485,771.02 16,485,771.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 666,068,484.04 87.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,522,483.47 12.00
6 其他资产 5,307,044.23 5,307,044.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 544,243,733.07 90.49
2 固定收益类投资 78,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,642,788.56 9.09
6 其他资产 2,491,304.99 2,491,304.99
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 745,803,494.30 93.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,587,625.37 6.57
6 其他资产 2,628,760.97 2,628,760.97
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 471,440,451.19 92.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,782,474.36 6.64
6 其他资产 3,646,700.83 3,646,700.83
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 537,564,923.89 93.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,898,841.24 6.42
6 其他资产 513,123.37 513,123.37
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 620,528,833.10 88.58
2 固定收益类投资 7,942,524.80 1.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,906,047.39 4.41
6 其他资产 41,134,328.22 41,134,328.22
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 406,897,694.15 92.43
2 固定收益类投资 4,639.60 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,670,443.31 7.42
6 其他资产 631,087.77 631,087.77
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 591,738,476.68 93.10
2 固定收益类投资 4,611.60 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,212,199.66 6.64
6 其他资产 1,631,012.78 1,631,012.78
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 879,579,929.22 90.34
2 固定收益类投资 4,810.80 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,468,251.82 8.57
6 其他资产 10,603,030.93 10,603,030.93
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,270,458,330.85 93.45
2 固定收益类投资 4,918.40 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,288,142.75 3.33
6 其他资产 43,748,181.58 43,748,181.58
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,061,060,466.94 93.06
2 固定收益类投资 4,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,658,718.02 6.90
6 其他资产 416,678.24 416,678.24
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,180,540,106.31 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,919,823.38 6.55
6 其他资产 2,160,781.97 2,160,781.97
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,027,632,365.60 92.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,517,322.36 7.68
6 其他资产 747,543.87 747,543.87
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,141,219,195.05 92.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,978,118.15 7.15
6 其他资产 1,172,611.25 1,172,611.25

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