资产配置
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
600,409,190.00 |
90.99 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
33,179,864.32 |
5.03 |
6 |
其他资产 |
26,285,662.27 |
26,285,662.27 |
2015年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
601,844,230.00 |
95.66 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,028,799.80 |
0.64 |
6 |
其他资产 |
23,289,805.88 |
23,289,805.88 |
2015年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
638,829,140.00 |
96.11 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
9,275,113.12 |
1.40 |
6 |
其他资产 |
16,585,372.41 |
16,585,372.41 |
2015年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
638,554,820.00 |
97.40 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,483,003.21 |
0.84 |
6 |
其他资产 |
11,556,252.00 |
11,556,252.00 |
2015年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
649,454,370.00 |
96.32 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
7,287,875.12 |
1.08 |
6 |
其他资产 |
17,492,302.25 |
17,492,302.25 |
2014年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
693,996,930.00 |
95.46 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,958,106.51 |
0.96 |
6 |
其他资产 |
26,020,727.96 |
26,020,727.96 |
2014年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
745,374,352.60 |
96.55 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
7,029,600.43 |
0.91 |
6 |
其他资产 |
19,635,838.56 |
19,635,838.56 |
2014年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
817,550,442.60 |
91.19 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,010,382.74 |
0.67 |
6 |
其他资产 |
72,932,708.46 |
72,932,708.46 |
2014年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
716,596,842.60 |
95.85 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
7,000,000.00 |
0.94 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,305,926.30 |
0.84 |
6 |
其他资产 |
17,697,665.23 |
17,697,665.23 |
2013年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
734,389,644.52 |
95.45 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
2,000,000.00 |
0.26 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,587,381.61 |
0.47 |
6 |
其他资产 |
29,393,404.63 |
29,393,404.63 |
2013年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
736,474,954.52 |
96.37 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,926,674.73 |
0.91 |
6 |
其他资产 |
20,827,387.49 |
20,827,387.49 |
2013年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,003,042,412.32 |
75.15 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
300,000,771.99 |
22.48 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,151,225.40 |
0.39 |
6 |
其他资产 |
26,542,779.31 |
26,542,779.31 |
2013年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
799,755,486.98 |
79.88 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
150,000,000.00 |
14.98 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
31,521,753.51 |
3.15 |
6 |
其他资产 |
19,950,530.26 |
19,950,530.26 |