建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金A类(150123)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0598

 累计净值：1.5046 净值更新日期：2020-12-30 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.245亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-03-28

业绩比较基准： 95%×央视财经50指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 576,519,864.03 92.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,489,426.26 7.60
6 其他资产 1,231,381.36 1,231,381.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 554,032,150.44 92.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,399,069.52 7.72
6 其他资产 390,022.80 390,022.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 606,814,183.37 91.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,509,485.24 6.86
6 其他资产 10,897,796.21 10,897,796.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 594,748,612.75 89.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,640,145.36 9.75
6 其他资产 3,282,275.50 3,282,275.50
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 944,449,408.20 92.29
2 固定收益类投资 607,984.01 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,178,295.33 6.76
6 其他资产 9,145,861.68 9,145,861.68
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 960,320,493.40 89.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,100,815.76 8.40
6 其他资产 22,498,008.04 22,498,008.04
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,114,310,820.64 91.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,739,128.72 7.98
6 其他资产 881,677.56 881,677.56
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,263,323,143.15 91.22
2 固定收益类投资 66,830,466.35 4.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,424,221.67 3.21
6 其他资产 10,394,892.29 10,394,892.29
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,138,255,389.17 91.57
2 固定收益类投资 70,308,000.00 5.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,579,756.34 2.30
6 其他资产 5,853,771.27 5,853,771.27
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,266,207,135.96 92.32
2 固定收益类投资 70,420,000.00 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.36
5 银行存款和结算备付金合计 26,003,555.92 1.90
6 其他资产 3,935,103.07 3,935,103.07
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,296,165,272.20 91.41
2 固定收益类投资 70,266,000.00 4.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.21
5 银行存款和结算备付金合计 38,812,427.15 2.74
6 其他资产 9,739,162.87 9,739,162.87
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,210,404,907.07 88.01
2 固定收益类投资 42,613,412.14 3.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 2.18
5 银行存款和结算备付金合计 61,617,144.75 4.48
6 其他资产 30,636,679.94 30,636,679.94
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 878,662,880.76 92.23
2 固定收益类投资 41,538,622.36 4.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,898,842.47 2.61
6 其他资产 7,630,837.22 7,630,837.22
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 422,748,821.35 86.65
2 固定收益类投资 10,605,447.60 2.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,837,482.78 10.01
6 其他资产 5,700,073.18 5,700,073.18
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 266,998,768.30 90.15
2 固定收益类投资 4,980,500.00 1.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,798,163.00 6.68
6 其他资产 4,387,403.27 4,387,403.27
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,956,232.33 86.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,488,498.26 12.95
6 其他资产 412,157.57 412,157.57

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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