招商双债增强分级债券型证券投资基金B类(150127)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1420

累计净值:1.1420 净值更新日期:2015-02-27 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.501亿份(2015-03-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-03-01

业绩比较基准: 60%×中债综合指数收益率+40%×天相可转债指数收益率

资产配置

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 188,282,236.30 90.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,662,202.42 5.63
6 其他资产 7,152,653.85 7,152,653.85
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 619,992,414.42 94.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,637,243.68 3.29
6 其他资产 15,128,893.30 15,128,893.30
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 657,137,027.89 94.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,573,343.72 3.23
6 其他资产 19,193,553.66 19,193,553.66
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 994,377,553.80 97.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,322,986.08 0.71
6 其他资产 23,061,996.75 23,061,996.75
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,049,698,666.90 97.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,008,705.53 0.74
6 其他资产 18,702,357.92 18,702,357.92
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,563,945,867.50 96.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,249,276.36 0.94
6 其他资产 35,162,093.14 35,162,093.14
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,626,636,714.85 96.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,007,973.49 1.07
6 其他资产 45,113,705.42 45,113,705.42
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,071,088,765.04 97.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,291,106.66 0.48
6 其他资产 40,588,977.32 40,588,977.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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