工银瑞信增利分级债券型证券投资基金B类(150128)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 50000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1970

累计净值:1.1970 净值更新日期:2016-03-07 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.439亿份(2017-03-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-06

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+1.5%

资产配置

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 793,154,082.65 96.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,133,494.10 1.47
6 其他资产 19,318,699.05 19,318,699.05
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 912,856,720.44 89.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,880,014.30 7.82
6 其他资产 28,670,833.89 28,670,833.89
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,486,111,936.70 87.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,002,558.31 9.81
6 其他资产 40,433,056.28 40,433,056.28
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,481,291.04 8.59
2 固定收益类投资 1,494,294,130.31 86.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,895,850.30 2.13
6 其他资产 48,488,210.17 48,488,210.17
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,932,000.00 2.58
2 固定收益类投资 1,801,983,095.59 93.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,965,830.01 2.58
6 其他资产 33,182,062.81 33,182,062.81
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,880,834,309.34 96.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,644,160.88 1.47
6 其他资产 36,288,582.21 36,288,582.21
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,562,618,855.63 94.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,615,650.48 3.00
6 其他资产 38,870,519.07 38,870,519.07
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,693,689,542.56 95.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,950,966.21 2.48
6 其他资产 36,760,057.20 36,760,057.20
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,301,930,788.32 94.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,466,592.99 2.57
6 其他资产 41,768,252.83 41,768,252.83
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,944,672,833.20 94.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,427,313.05 2.70
6 其他资产 51,030,742.90 51,030,742.90
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,044,356,447.04 92.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,536,261.18 4.51
6 其他资产 65,180,162.05 65,180,162.05
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,703,430,190.04 78.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 654,343,048.72 19.02
6 其他资产 82,858,022.90 82,858,022.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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