富国创业板指数分级证券投资基金B份额(150153)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4420

累计净值:2.2600 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.648亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-09-12

业绩比较基准: 95%×创业板指数收益率 + 5%×银行人民币活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,487,154,194.31 89.08
2 固定收益类投资 509,700.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,499,661.28 7.04
6 其他资产 107,840,762.55 107,840,762.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,320,600,286.64 93.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 214,714,620.47 6.07
6 其他资产 1,400,438.93 1,400,438.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,523,647,273.99 89.12
2 固定收益类投资 5,007,500.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 229,314,163.17 5.80
6 其他资产 195,966,341.09 195,966,341.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,615,697,411.85 92.69
2 固定收益类投资 5,037,500.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 276,049,433.57 7.08
6 其他资产 3,992,524.52 3,992,524.52
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,010,775,549.42 94.31
2 固定收益类投资 170,219,000.00 4.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,502,544.08 1.54
6 其他资产 6,092,276.44 6,092,276.44
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,322,116,848.12 93.08
2 固定收益类投资 250,430,979.50 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,126,066.03 0.20
6 其他资产 61,909,650.67 61,909,650.67
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,837,327,363.83 90.65
2 固定收益类投资 289,252,800.00 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,955,229.25 3.75
6 其他资产 9,922,700.95 9,922,700.95
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,254,992,678.22 93.31
2 固定收益类投资 276,560,100.00 4.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,977,844.35 1.43
6 其他资产 76,138,178.86 76,138,178.86
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,225,726,397.38 90.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 167,930,651.90 2.89
5 银行存款和结算备付金合计 383,513,635.84 6.61
6 其他资产 28,802,952.30 28,802,952.30
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,880,149,620.96 90.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 220,000,000.00 4.07
5 银行存款和结算备付金合计 296,981,411.56 5.50
6 其他资产 3,200,843.34 3,200,843.34
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,665,561,317.65 89.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 163,500,192.75 2.20
5 银行存款和结算备付金合计 389,165,096.95 5.23
6 其他资产 223,154,601.47 223,154,601.47
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,556,357,178.10 91.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 443,834,787.76 5.36
6 其他资产 279,900,712.25 279,900,712.25
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,665,160,783.40 89.66
2 固定收益类投资 3,897,500.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 210,000,000.00 4.04
5 银行存款和结算备付金合计 282,772,517.92 5.43
6 其他资产 41,491,118.68 41,491,118.68
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,876,094,322.66 93.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 365,331,252.14 5.79
6 其他资产 69,587,548.52 69,587,548.52
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,369,121,200.26 91.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 562,993,934.35 8.12
6 其他资产 1,679,224.49 1,679,224.49
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,177,081,754.87 91.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,000.00 1.90
5 银行存款和结算备付金合计 544,477,034.76 6.91
6 其他资产 4,012,591.08 4,012,591.08

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