(150176) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.280%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 0.8330	累计净值：0.8330	净值更新日期：2020-12-30 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：3.578亿份(2021-03-29 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2014-04-09
业绩比较基准：人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%（税后）

单位净值：

0.8330

累计净值：0.8330

净值更新日期：2020-12-30 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：3.578亿份(2021-03-29 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2014-04-09

业绩比较基准：人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2020年
2019年
2018年
2017年

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	724,397,730.35	84.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	86,626,470.96	10.11
6	其他资产	45,789,803.35	45,789,803.35

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	850,593,598.96	82.96
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	160,119,040.17	15.62
6	其他资产	14,610,090.39	14,610,090.39

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	945,110,941.52	83.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	143,313,909.09	12.67
6	其他资产	42,601,614.49	42,601,614.49

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,196,613,649.36	87.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	151,869,658.54	11.12
6	其他资产	17,619,404.29	17,619,404.29

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,343,416,051.77	86.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	169,690,739.88	10.96
6	其他资产	34,995,112.75	34,995,112.75

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,513,390,442.33	87.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	193,565,977.42	11.24
6	其他资产	14,453,903.15	14,453,903.15

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,639,857,998.89	86.80
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	213,970,105.32	11.33
6	其他资产	35,346,454.70	35,346,454.70

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,124,457,939.39	88.80
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	251,404,911.87	10.51
6	其他资产	16,574,685.09	16,574,685.09

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,442,788,448.97	87.04
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	342,695,807.54	12.21
6	其他资产	21,027,194.48	21,027,194.48

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,849,505,098.98	87.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	372,638,434.85	11.47
6	其他资产	27,104,438.55	27,104,438.55

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,897,490,138.66	84.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	444,181,208.89	13.03
6	其他资产	67,389,532.65	67,389,532.65

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,418,035,155.38	85.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	504,159,568.62	12.58
6	其他资产	86,655,846.41	86,655,846.41

2017年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,943,056,718.61	86.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	437,821,236.67	12.86
6	其他资产	24,168,801.75	24,168,801.75

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,584,640,453.02	88.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	446,008,232.81	10.97
6	其他资产	35,152,603.89	35,152,603.89

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,069,567,372.83	84.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	583,154,741.19	12.12
6	其他资产	159,264,823.75	159,264,823.75

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,483,013,147.75	87.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	763,063,824.91	12.14
6	其他资产	38,341,354.79	38,341,354.79