鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金A类(150177)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0220

累计净值:1.3220 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-05-05

业绩比较基准: 中证800证券保险指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,249,319,945.37 94.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,585,949.51 5.46
6 其他资产 6,477,120.43 6,477,120.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,290,496,803.21 94.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,209,656.06 5.56
6 其他资产 3,456,027.84 3,456,027.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 913,565,765.84 93.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,561,970.36 5.80
6 其他资产 5,361,085.70 5,361,085.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 863,428,006.14 93.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,365,655.85 5.91
6 其他资产 1,837,204.67 1,837,204.67
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,218,671,087.23 93.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,157,960.25 5.23
6 其他资产 16,903,243.10 16,903,243.10
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,091,220,306.04 94.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,495,784.96 5.40
6 其他资产 2,935,093.67 2,935,093.67
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,231,286,995.85 94.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,722,541.34 5.71
6 其他资产 2,547,790.85 2,547,790.85
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,212,766,527.88 94.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,975,541.33 5.22
6 其他资产 3,369,966.87 3,369,966.87
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 919,965,325.25 91.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,014,943.57 5.48
6 其他资产 28,895,418.44 28,895,418.44
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,055,438,087.61 94.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,282,453.42 5.65
6 其他资产 944,793.65 944,793.65
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 841,358,976.97 94.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,578,990.52 5.67
6 其他资产 679,144.19 679,144.19
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,069,097,785.73 93.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,674,017.46 5.30
6 其他资产 15,656,185.11 15,656,185.11
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,239,425,672.81 94.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,475,110.66 5.43
6 其他资产 4,261,752.43 4,261,752.43
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,265,625,369.48 94.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,820,375.51 5.22
6 其他资产 1,923,822.25 1,923,822.25
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,731,949,394.95 94.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,850,836.19 5.33
6 其他资产 5,668,836.46 5,668,836.46
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,292,910,260.59 94.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,625,824.81 5.38
6 其他资产 970,075.56 970,075.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034