鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金A类(150179)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0390

 累计净值：1.3220 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-05-05

业绩比较基准： 中证信息技术指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 637,742,209.19 93.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,399,869.24 5.62
6 其他资产 7,176,696.72 7,176,696.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 605,200,296.15 94.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,814,094.28 5.56
6 其他资产 2,772,780.92 2,772,780.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 674,585,359.12 92.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,870,484.21 4.93
6 其他资产 16,897,925.57 16,897,925.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 567,485,202.10 92.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,283,633.29 5.92
6 其他资产 8,621,580.27 8,621,580.27
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 377,249,993.88 93.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,051,766.48 5.47
6 其他资产 3,864,724.56 3,864,724.56
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 355,433,998.90 92.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,455,448.11 6.36
6 其他资产 4,750,059.63 4,750,059.63
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 384,253,548.47 93.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,498,448.56 5.98
6 其他资产 593,757.67 593,757.67
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 356,257,253.75 93.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,214,705.96 5.33
6 其他资产 3,068,717.75 3,068,717.75
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 259,732,950.59 93.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,317,178.09 5.90
6 其他资产 650,175.56 650,175.56
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 240,450,150.90 93.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,531,527.17 5.67
6 其他资产 1,257,729.75 1,257,729.75
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 252,849,363.55 94.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,644,404.13 5.46
6 其他资产 837,998.04 837,998.04
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 347,888,027.50 94.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,655,979.04 5.34
6 其他资产 704,180.70 704,180.70
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 286,787,080.16 94.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,117,818.98 5.62
6 其他资产 536,217.71 536,217.71
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 283,187,297.68 94.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,785,495.00 5.25
6 其他资产 1,762,604.69 1,762,604.69
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 266,367,563.31 93.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,428,588.26 5.80
6 其他资产 641,667.24 641,667.24
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 281,748,057.82 94.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,315,856.59 5.45
6 其他资产 1,393,103.28 1,393,103.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034