富国中证军工指数分级证券投资基金之稳健收益类(150181)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.3250 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.254亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-04-04

业绩比较基准: 95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,182,289,315.01 92.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 518,579,569.43 6.67
6 其他资产 73,981,496.48 73,981,496.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,441,679,193.51 93.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 509,826,749.75 6.41
6 其他资产 6,910,789.17 6,910,789.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,178,175,635.43 92.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 460,586,565.65 6.93
6 其他资产 5,533,505.72 5,533,505.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,781,810,185.84 93.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 371,629,387.61 6.04
6 其他资产 3,719,972.80 3,719,972.80
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,960,551,600.52 93.96
2 固定收益类投资 168,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 443,986,061.49 5.99
6 其他资产 3,371,386.95 3,371,386.95
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,294,959,277.00 94.16
2 固定收益类投资 23,949,807.70 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 420,965,888.35 5.43
6 其他资产 7,298,337.37 7,298,337.37
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,107,150,787.51 92.44
2 固定收益类投资 5,623,030.60 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 573,446,356.95 7.46
6 其他资产 1,868,542.41 1,868,542.41
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,400,586,160.53 92.10
2 固定收益类投资 126,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 455,406,566.04 5.67
6 其他资产 179,085,374.78 179,085,374.78
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,045,775,342.74 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,350.00 1.53
5 银行存款和结算备付金合计 378,783,729.45 5.78
6 其他资产 25,185,547.07 25,185,547.07
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,823,589,832.10 92.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 190,000,000.00 1.99
5 银行存款和结算备付金合计 505,677,541.00 5.30
6 其他资产 17,905,050.26 17,905,050.26
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,753,432,562.82 90.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,500,334.25 0.92
5 银行存款和结算备付金合计 535,026,795.60 5.52
6 其他资产 313,760,938.60 313,760,938.60
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,862,506,681.93 92.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 762,468,474.43 7.17
6 其他资产 5,580,951.64 5,580,951.64
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,706,802,865.31 93.31
2 固定收益类投资 16,095,000.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 0.52
5 银行存款和结算备付金合计 578,612,824.73 5.04
6 其他资产 112,914,584.97 112,914,584.97
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,528,287,026.73 92.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 128,700,000.00 0.95
5 银行存款和结算备付金合计 811,351,716.54 6.02
6 其他资产 12,500,479.89 12,500,479.89
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,316,784,851.15 92.65
2 固定收益类投资 2,332,456.50 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 972,863,917.65 7.32
6 其他资产 2,417,769.52 2,417,769.52
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,462,119,740.08 93.89
2 固定收益类投资 2,613,947.80 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 0.55
5 银行存款和结算备付金合计 855,919,419.12 5.20
6 其他资产 57,903,002.30 57,903,002.30

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