鹏华中证800地产指数分级证券投资基金之A份额(150192)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0450

累计净值:1.3010 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-09-12

业绩比较基准: 中证800地产指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 409,510,245.53 93.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,833,082.89 5.45
6 其他资产 4,120,125.40 4,120,125.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 406,231,706.16 93.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,700,361.17 5.71
6 其他资产 1,873,055.21 1,873,055.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 243,617,559.17 93.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,180,562.03 5.46
6 其他资产 1,993,488.78 1,993,488.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 239,102,708.31 93.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,519,711.40 5.71
6 其他资产 781,308.27 781,308.27
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 366,517,676.02 94.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,720,054.13 5.32
6 其他资产 2,365,137.26 2,365,137.26
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 344,203,366.69 94.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,159,583.94 5.25
6 其他资产 1,635,727.23 1,635,727.23
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 252,189,613.03 94.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,920,833.70 5.57
6 其他资产 962,215.47 962,215.47
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 408,328,248.70 94.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,564,266.44 5.22
6 其他资产 1,187,623.57 1,187,623.57
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 284,994,066.92 92.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,218,906.10 5.61
6 其他资产 4,938,726.10 4,938,726.10
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 371,961,486.59 94.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,446,577.56 5.68
6 其他资产 1,056,206.61 1,056,206.61
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 374,547,223.91 92.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,694,729.28 7.30
6 其他资产 2,257,784.60 2,257,784.60
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 581,052,685.70 91.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,847,144.53 7.04
6 其他资产 10,914,650.62 10,914,650.62
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 256,237,682.05 92.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,415,206.26 7.03
6 其他资产 453,487.38 453,487.38
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 208,929,931.34 93.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,802,225.07 5.73
6 其他资产 1,597,054.04 1,597,054.04
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 168,731,224.61 93.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,031,928.53 5.58
6 其他资产 884,235.64 884,235.64
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 192,889,206.22 94.42
2 固定收益类投资 292,967.55 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,534,540.09 5.16
6 其他资产 577,702.76 577,702.76

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