富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之积极收益类(150195)

管理费: 1.000% 托管费: 0.120%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9340

累计净值:2.1130 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.918亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2014-09-02

业绩比较基准: 95%×中证移动互联网指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 989,695,881.23 91.86
2 固定收益类投资 410,700.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,364,282.43 7.00
6 其他资产 11,903,774.55 11,903,774.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,151,847,820.67 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,120,976.73 7.10
6 其他资产 870,035.87 870,035.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,397,831,767.95 92.78
2 固定收益类投资 19,028,500.00 1.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,889,194.72 5.57
6 其他资产 5,785,994.57 5,785,994.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,226,631,723.31 92.67
2 固定收益类投资 19,142,500.00 1.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,659,410.18 5.72
6 其他资产 2,265,354.69 2,265,354.69
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,137,296,447.18 94.02
2 固定收益类投资 6,171,600.00 0.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,166,167.41 5.39
6 其他资产 942,954.35 942,954.35
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,058,464,364.85 93.27
2 固定收益类投资 5,999,400.00 0.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,609,840.97 5.96
6 其他资产 2,712,672.58 2,712,672.58
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 986,179,285.59 93.27
2 固定收益类投资 378,205.80 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,433,127.00 6.66
6 其他资产 316,920.79 316,920.79
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,019,629,588.99 93.93
2 固定收益类投资 126,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,668,666.03 5.96
6 其他资产 1,110,535.23 1,110,535.23
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 698,033,035.41 90.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,556,239.93 9.04
6 其他资产 2,137,666.09 2,137,666.09
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 719,845,023.48 91.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,488,307.77 8.57
6 其他资产 271,422.02 271,422.02
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 900,134,707.90 92.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,873,446.79 7.77
6 其他资产 416,920.58 416,920.58
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,092,372,117.37 93.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,055,078.10 6.35
6 其他资产 505,806.15 505,806.15
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,223,561,410.67 93.07
2 固定收益类投资 522,900.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,056,147.42 5.63
6 其他资产 16,525,401.13 16,525,401.13
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,284,969,280.87 94.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,957,777.76 5.29
6 其他资产 3,141,028.34 3,141,028.34
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,075,736,871.34 92.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,816,036.27 6.93
6 其他资产 3,518,112.76 3,518,112.76
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,101,983,565.21 91.09
2 固定收益类投资 3,006,143.55 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 1.78
5 银行存款和结算备付金合计 291,806,609.66 6.48
6 其他资产 26,430,599.01 26,430,599.01

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