国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金A类(150198)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0262

累计净值:1.3532 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.440亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-10-23

业绩比较基准: 国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,714,019,610.35 89.83
2 固定收益类投资 31,371,500.00 0.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 676,345,285.02 9.05
6 其他资产 52,441,215.36 52,441,215.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,788,982,105.71 93.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 386,128,467.66 6.23
6 其他资产 24,867,683.04 24,867,683.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,276,642,983.02 90.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 260,953,617.00 7.24
6 其他资产 66,556,008.63 66,556,008.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,498,514,864.42 90.40
2 固定收益类投资 86,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 234,660,931.40 8.49
6 其他资产 30,693,649.42 30,693,649.42
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,527,092,183.22 91.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,981,339.64 6.43
6 其他资产 46,597,778.40 46,597,778.40
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,321,364,026.30 91.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,960,177.15 7.77
6 其他资产 17,382,923.43 17,382,923.43
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,831,783,983.47 91.99
2 固定收益类投资 35,971,200.00 1.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,451,633.65 4.14
6 其他资产 41,170,512.69 41,170,512.69
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,624,567,982.90 90.83
2 固定收益类投资 1,725,000.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,223,323.76 5.66
6 其他资产 61,014,858.08 61,014,858.08
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,404,965,403.64 92.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,284,167.73 6.77
6 其他资产 3,896,828.84 3,896,828.84
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,618,762,414.77 92.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,346,942.11 6.46
6 其他资产 21,237,493.87 21,237,493.87
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,648,937,619.87 91.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,164,227.51 7.39
6 其他资产 20,058,229.87 20,058,229.87
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,601,147,652.99 92.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,279,598.31 6.99
6 其他资产 11,482,358.16 11,482,358.16
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,436,982,285.08 88.80
2 固定收益类投资 1,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,874,438.65 8.27
6 其他资产 47,320,975.91 47,320,975.91
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 602,033,252.75 91.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,741,199.40 7.11
6 其他资产 8,861,656.92 8,861,656.92
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 574,203,328.40 93.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,416,238.50 6.23
6 其他资产 4,120,261.73 4,120,261.73
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 778,659,461.42 89.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,490,854.75 6.17
6 其他资产 34,919,319.08 34,919,319.08

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