招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金A类(150200)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,360,315,896.27 | 91.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 279,432,689.70 | 4.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 101,578,515.18 | 1.73 |
| 6 | 其他资产 | 136,859,195.35 | 136,859,195.35 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,090,358,506.88 | 93.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 157,829,400.00 | 2.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 314,353,256.80 | 4.13 |
| 6 | 其他资产 | 51,240,060.65 | 51,240,060.65 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,090,450,339.55 | 93.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 186,428,812.64 | 2.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 232,434,867.47 | 3.08 |
| 6 | 其他资产 | 38,625,957.60 | 38,625,957.60 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,312,910,007.62 | 93.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 265,162,864.90 | 3.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 169,658,799.75 | 2.51 |
| 6 | 其他资产 | 12,288,031.58 | 12,288,031.58 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,112,395,562.25 | 93.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 200,324,997.08 | 2.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 213,996,772.65 | 2.83 |
| 6 | 其他资产 | 46,329,474.54 | 46,329,474.54 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,485,249,223.22 | 93.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 220,086,000.00 | 3.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 198,974,882.20 | 2.88 |
| 6 | 其他资产 | 11,339,237.27 | 11,339,237.27 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,703,572,496.72 | 94.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 209,918,000.00 | 2.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 194,339,398.30 | 2.73 |
| 6 | 其他资产 | 15,351,830.17 | 15,351,830.17 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,181,162,831.90 | 94.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 199,996,000.00 | 2.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 204,486,228.15 | 2.69 |
| 6 | 其他资产 | 12,582,468.49 | 12,582,468.49 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,153,022,983.88 | 93.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 609,894.00 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 261,060,044.11 | 5.90 |
| 6 | 其他资产 | 7,325,300.27 | 7,325,300.27 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,013,558,258.65 | 94.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 130,683,844.00 | 4.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,870,789.87 | 1.16 |
| 6 | 其他资产 | 6,166,940.84 | 6,166,940.84 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,924,929,633.36 | 94.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 150,783,752.00 | 4.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,233,780.97 | 0.52 |
| 6 | 其他资产 | 10,261,270.66 | 10,261,270.66 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,617,031,893.82 | 93.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 170,602,991.85 | 4.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,432,824.86 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 58,655,260.21 | 58,655,260.21 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,562,104,677.10 | 83.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 204,729,865.40 | 2.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,230,368,288.59 | 13.66 |
| 6 | 其他资产 | 11,894,835.76 | 11,894,835.76 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,939,741,264.73 | 93.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 204,819,890.90 | 1.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 581,827,419.39 | 4.56 |
| 6 | 其他资产 | 30,847,512.81 | 30,847,512.81 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,526,028,872.87 | 92.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 204,050,689.20 | 1.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 891,424,877.18 | 6.09 |
| 6 | 其他资产 | 5,722,394.41 | 5,722,394.41 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,103,718,433.37 | 91.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 208,476,760.22 | 1.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,000,000.00 | 1.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,223,791,028.06 | 6.16 |
| 6 | 其他资产 | 40,833,047.14 | 40,833,047.14 |
