鹏华中证传媒指数分级证券投资基金A类(150203)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0040

累计净值:1.2860 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-12-11

业绩比较基准: 中证传媒指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 721,919,312.77 92.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,433,659.97 6.45
6 其他资产 9,552,845.30 9,552,845.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 698,194,111.39 93.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,874,537.80 5.76
6 其他资产 2,804,577.73 2,804,577.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 381,732,276.46 92.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,170,640.08 5.16
6 其他资产 7,594,216.87 7,594,216.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 293,522,861.38 92.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,235,652.88 6.69
6 其他资产 2,628,133.75 2,628,133.75
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 282,211,967.56 92.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,123,828.51 7.23
6 其他资产 1,627,090.74 1,627,090.74
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 254,616,407.36 93.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,090,900.99 5.89
6 其他资产 2,324,715.45 2,324,715.45
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 238,009,619.14 93.64
2 固定收益类投资 370,762.56 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,371,380.48 6.05
6 其他资产 420,984.04 420,984.04
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 310,179,022.36 93.47
2 固定收益类投资 333,900.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,690,282.31 5.63
6 其他资产 2,628,742.91 2,628,742.91
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 265,902,926.78 93.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,739,391.97 6.24
6 其他资产 582,758.47 582,758.47
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 277,866,372.43 91.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,839,325.07 8.20
6 其他资产 320,387.76 320,387.76
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 405,692,977.22 91.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,596,976.85 8.06
6 其他资产 506,264.30 506,264.30
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 490,344,232.04 94.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,318,811.46 5.64
6 其他资产 447,116.78 447,116.78
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 385,534,002.70 93.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,799,229.95 6.49
6 其他资产 285,732.03 285,732.03
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 442,568,995.03 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,033,681.23 6.54
6 其他资产 826,364.64 826,364.64
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 511,765,580.34 94.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,867,096.98 5.15
6 其他资产 1,530,599.45 1,530,599.45
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 595,350,750.97 94.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,320,247.60 5.58
6 其他资产 2,531,442.18 2,531,442.18

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