富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金之稳健收益类(150209)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.2840 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.528亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-12-17

业绩比较基准: 95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,887,579,760.20 92.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 347,251,830.83 6.59
6 其他资产 34,650,307.65 34,650,307.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,131,056,787.72 93.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 328,871,689.21 6.02
6 其他资产 931,266.58 931,266.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,470,775,395.98 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 368,405,399.63 6.25
6 其他资产 54,266,578.26 54,266,578.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,263,974,363.67 93.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 354,283,563.87 6.30
6 其他资产 1,829,184.15 1,829,184.15
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,628,638,772.63 94.25
2 固定收益类投资 168,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 384,016,510.70 5.46
6 其他资产 20,162,788.50 20,162,788.50
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,625,175,226.36 94.39
2 固定收益类投资 46,255,586.50 0.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 333,305,343.29 4.75
6 其他资产 14,027,679.69 14,027,679.69
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,872,934,569.66 93.21
2 固定收益类投资 18,167,607.00 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 480,508,310.57 6.52
6 其他资产 1,696,880.25 1,696,880.25
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,224,613,202.26 94.31
2 固定收益类投资 36,096,193.80 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 396,926,436.62 5.18
6 其他资产 3,117,387.71 3,117,387.71
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,898,192,187.70 92.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,150,395.23 2.03
5 银行存款和结算备付金合计 372,550,935.27 5.81
6 其他资产 7,875,934.35 7,875,934.35
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,801,699,459.05 91.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 230,000,000.00 3.10
5 银行存款和结算备付金合计 387,230,449.66 5.22
6 其他资产 806,028.67 806,028.67
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,941,826,127.24 90.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,400,365.60 1.44
5 银行存款和结算备付金合计 407,750,597.28 5.32
6 其他资产 202,920,865.90 202,920,865.90
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,214,329,392.61 93.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 567,679,794.66 6.46
6 其他资产 2,252,455.05 2,252,455.05
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,955,201,255.78 93.88
2 固定收益类投资 3,618,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 532,969,209.22 5.03
6 其他资产 111,902,881.83 111,902,881.83
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,809,047,737.67 94.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 0.35
5 银行存款和结算备付金合计 631,435,410.73 5.50
6 其他资产 1,661,669.61 1,661,669.61
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,805,081,457.85 93.58
2 固定收益类投资 1,024,008.15 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 696,766,251.23 5.52
6 其他资产 111,932,413.05 111,932,413.05
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,685,914,508.78 92.38
2 固定收益类投资 1,146,196.29 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,000,000.00 1.02
5 银行存款和结算备付金合计 836,158,226.01 6.09
6 其他资产 69,661,041.86 69,661,041.86

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