(150212) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.220%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.1210	累计净值：0.5810	净值更新日期：2020-12-31 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.641亿份(2021-03-31 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2015-03-30
业绩比较基准： 95%×中证新能源汽车指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

单位净值：

1.1210

累计净值：0.5810

净值更新日期：2020-12-31 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.641亿份(2021-03-31 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2015-03-30

业绩比较基准： 95%×中证新能源汽车指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2020年
2019年
2018年
2017年

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,571,890,489.48	89.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	805,543,875.32	9.51
6	其他资产	93,717,851.18	93,717,851.18

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,481,144,365.24	93.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	345,823,552.57	5.87
6	其他资产	62,855,205.74	62,855,205.74

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,411,965,280.32	90.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	443,876,739.40	7.41
6	其他资产	130,568,044.85	130,568,044.85

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,128,117,063.66	92.82
2	固定收益类投资	65,487,500.00	1.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	227,021,246.24	5.10
6	其他资产	26,887,593.09	26,887,593.09

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,434,378,063.67	92.36
2	固定收益类投资	20,012,000.00	0.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	239,412,302.51	6.44
6	其他资产	24,635,267.02	24,635,267.02

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,172,211,448.49	94.09
2	固定收益类投资	14,008,400.00	0.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	118,329,409.01	5.13
6	其他资产	4,048,674.44	4,048,674.44

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,142,272,547.36	94.36
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	126,595,944.43	5.58
6	其他资产	1,441,788.49	1,441,788.49

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,724,379,677.25	93.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	115,870,681.02	6.28
6	其他资产	5,048,603.67	5,048,603.67

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,537,283,709.52	91.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	132,416,263.88	7.91
6	其他资产	4,327,075.42	4,327,075.42

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,904,331,160.83	94.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	110,253,092.72	5.47
6	其他资产	2,517,638.80	2,517,638.80

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,505,648,418.79	91.31
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	234,588,349.19	8.55
6	其他资产	3,736,619.55	3,736,619.55

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,984,519,746.89	94.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	174,687,900.43	5.52
6	其他资产	4,124,433.46	4,124,433.46

2017年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,994,345,620.08	90.94
2	固定收益类投资	4,526,921.56	0.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	289,504,912.96	8.79
6	其他资产	4,207,681.01	4,207,681.01

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,416,558,264.52	91.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	298,789,493.85	8.01
6	其他资产	13,971,908.69	13,971,908.69

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,219,217,979.04	94.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	198,955,981.71	5.82
6	其他资产	845,491.94	845,491.94

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,650,571,774.09	94.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	203,898,492.61	5.29
6	其他资产	1,803,121.63	1,803,121.63