交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之稳健收益类(150217)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0070

累计净值:1.2380 净值更新日期:2020-02-25 基金类型:封闭式基金
基金经理:蔡铮 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.186亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-26

业绩比较基准: 国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 254,518,820.51 93.55
2 固定收益类投资 129,700.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,390,744.68 6.39
6 其他资产 14,278.63 14,278.63
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 242,504,821.22 93.68
2 固定收益类投资 193,395.60 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,155,509.26 6.24
6 其他资产 16,205.10 16,205.10
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 251,733,015.69 93.51
2 固定收益类投资 185,537.20 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,260,937.98 6.41
6 其他资产 24,225.68 24,225.68
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 301,874,582.46 94.05
2 固定收益类投资 1,688,150.00 0.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,326,526.66 5.40
6 其他资产 75,571.65 75,571.65
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 257,081,916.92 94.23
2 固定收益类投资 1,506,600.00 0.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,147,046.97 5.19
6 其他资产 85,677.33 85,677.33
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 280,822,396.41 93.87
2 固定收益类投资 1,509,000.00 0.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,747,336.00 5.60
6 其他资产 94,103.17 94,103.17
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 356,049,294.85 87.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,447,377.61 11.17
6 其他资产 5,429,203.60 5,429,203.60
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 466,702,297.64 94.32
2 固定收益类投资 2,999,100.00 0.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,942,185.78 5.04
6 其他资产 161,523.57 161,523.57
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 533,308,486.46 92.52
2 固定收益类投资 4,189,600.00 0.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,960,055.45 6.41
6 其他资产 1,962,323.78 1,962,323.78
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 623,236,434.82 93.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,522,405.73 5.96
6 其他资产 327,030.64 327,030.64
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 636,167,645.86 91.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,242,526.05 8.65
6 其他资产 231,517.63 231,517.63
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 747,324,572.88 94.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,103,169.58 5.93
6 其他资产 239,814.21 239,814.21
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 863,933,604.73 93.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,808,276.26 4.95
6 其他资产 16,219,763.28 16,219,763.28
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,145,261,127.84 94.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,148,315.51 5.77
6 其他资产 640,954.48 640,954.48
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,271,403,218.62 93.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,910,361.79 5.35
6 其他资产 19,373,572.72 19,373,572.72
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,300,025,980.48 89.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,108,203.53 10.19
6 其他资产 5,175,036.01 5,175,036.01

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