(150220) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0880	累计净值：2.1680	净值更新日期：2020-12-16 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：前海开源基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-31 00:00:00)	托管行：国信证券股份有限公司	成立日期：2015-04-16
业绩比较基准：中证健康产业指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率（税后）×5％

单位净值：

1.0880

累计净值：2.1680

净值更新日期：2020-12-16 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：前海开源基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.000亿份(2021-03-31 00:00:00)

托管行：国信证券股份有限公司

成立日期：2015-04-16

业绩比较基准：中证健康产业指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2020年
2019年
2018年
2017年

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	541,553,398.38	93.18
2	固定收益类投资	116,000.00	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,238,882.48	6.24
6	其他资产	3,263,961.21	3,263,961.21

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	424,618,101.70	93.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,311,029.27	6.86
6	其他资产	671,813.93	671,813.93

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	424,804,739.59	93.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,000,083.85	5.96
6	其他资产	1,426,435.75	1,426,435.75

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	301,901,806.69	94.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,187,875.60	5.67
6	其他资产	637,451.17	637,451.17

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	274,389,903.90	91.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,118,890.47	5.38
6	其他资产	8,881,381.58	8,881,381.58

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	267,837,601.54	91.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,435,245.30	5.62
6	其他资产	8,330,015.27	8,330,015.27

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	301,644,122.89	92.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,840,561.24	6.68
6	其他资产	3,508,714.54	3,508,714.54

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	322,067,798.59	92.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,097,540.92	7.75
6	其他资产	300,911.25	300,911.25

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	237,979,603.93	90.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,360,723.28	9.63
6	其他资产	87,177.50	87,177.50

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	278,172,574.62	94.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,033,504.90	5.77
6	其他资产	117,276.95	117,276.95

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	303,425,557.49	90.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,852,299.51	9.50
6	其他资产	178,649.53	178,649.53

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	367,347,425.41	93.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,012,221.83	6.84
6	其他资产	365,034.43	365,034.43

2017年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	392,029,820.78	93.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,339,314.27	6.50
6	其他资产	1,417,808.00	1,417,808.00

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	447,773,510.29	91.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,767,736.28	7.74
6	其他资产	2,716,536.32	2,716,536.32

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	484,167,549.36	93.11
2	固定收益类投资	9,923,000.00	1.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,464,400.57	3.36
6	其他资产	8,414,196.63	8,414,196.63

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	533,999,416.51	93.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,689,526.42	5.74
6	其他资产	2,844,844.28	2,844,844.28