(150225) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.220%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0338	累计净值：1.2945	净值更新日期：2020-08-05 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-31 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2015-05-19
业绩比较基准：中证800证券保险指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

1.0338

累计净值：1.2945

净值更新日期：2020-08-05 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.000亿份(2021-03-31 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2015-05-19

业绩比较基准：中证800证券保险指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2020年
2019年
2018年
2017年

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	172,399,221.23	87.53
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,868,220.66	6.03
6	其他资产	12,683,772.67	12,683,772.67

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	146,325,802.72	93.94
2	固定收益类投资	1,502,250.00	0.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,473,111.95	4.80
6	其他资产	465,455.28	465,455.28

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	139,070,635.58	93.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,577,329.00	6.43
6	其他资产	188,572.00	188,572.00

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	175,977,384.05	92.54
2	固定收益类投资	2,502,000.00	1.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,345,821.83	4.39
6	其他资产	3,346,205.41	3,346,205.41

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	171,585,790.00	93.23
2	固定收益类投资	2,503,750.00	1.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,437,443.24	5.13
6	其他资产	524,698.39	524,698.39

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	185,629,841.98	94.35
2	固定收益类投资	2,504,250.00	1.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,369,492.98	4.25
6	其他资产	238,481.25	238,481.25

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	203,143,494.16	94.19
2	固定收益类投资	2,703,881.50	1.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,375,740.31	4.35
6	其他资产	446,787.15	446,787.15

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	142,184,702.02	93.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,031,308.75	6.58
6	其他资产	305,860.11	305,860.11

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	156,626,344.11	94.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,695,399.73	5.82
6	其他资产	127,188.74	127,188.74

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	150,909,067.23	93.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,135,657.92	6.29
6	其他资产	103,138.20	103,138.20

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	174,417,191.53	94.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,153,757.10	5.50
6	其他资产	200,186.83	200,186.83

2017年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	201,403,715.52	94.01
2	固定收益类投资	998,500.00	0.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,053,251.03	4.69
6	其他资产	1,773,124.67	1,773,124.67

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	226,695,215.08	93.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,455,463.23	5.99
6	其他资产	211,886.25	211,886.25

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	232,091,396.75	94.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,771,244.11	5.60
6	其他资产	259,553.59	259,553.59

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	231,209,077.04	94.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,572,139.35	5.53
6	其他资产	626,945.84	626,945.84