鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金A份额(150237)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0080

 累计净值：1.2540 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-16

业绩比较基准： 中证环保产业指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,789,917.64 88.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,374,098.41 10.54
6 其他资产 2,089,375.90 2,089,375.90
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,436,030.48 92.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,083,639.93 6.96
6 其他资产 864,360.65 864,360.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,773,305.24 92.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,427,532.82 6.63
6 其他资产 677,962.24 677,962.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,676,703.73 93.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,708,742.14 6.15
6 其他资产 159,235.68 159,235.68
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,045,477.00 93.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,072,913.97 5.86
6 其他资产 436,738.44 436,738.44
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,790,337.08 93.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,008,987.46 5.89
6 其他资产 191,725.65 191,725.65
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,614,414.15 93.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,102,457.35 5.84
6 其他资产 587,439.17 587,439.17
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,103,817.18 94.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,687,504.70 5.64
6 其他资产 83,616.70 83,616.70
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,616,278.38 93.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,111,928.56 6.41
6 其他资产 33,261.10 33,261.10
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,407,584.00 94.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,930,634.19 5.58
6 其他资产 36,791.55 36,791.55
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,052,685.29 90.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,503,144.16 9.43
6 其他资产 210,400.56 210,400.56
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,436,356.32 94.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,937,331.44 5.62
6 其他资产 90,502.04 90,502.04
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,596,935.51 94.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,031,048.37 5.79
6 其他资产 80,382.76 80,382.76
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,047,153.73 94.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,335,764.25 5.46
6 其他资产 268,451.65 268,451.65
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,821,713.54 93.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,361,011.62 5.70
6 其他资产 1,577,611.05 1,577,611.05
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,993,913.33 94.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,436,309.93 5.43
6 其他资产 325,217.18 325,217.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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