富国中证银行指数分级证券投资基金之稳健收益类(150241)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0180

 累计净值：1.1870 净值更新日期：2019-05-09 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.238亿份(2019-08-27 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-04-30

业绩比较基准： 95%×中证银行指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 541,485,672.99 92.55
2 固定收益类投资 96,879.20 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,740,656.71 7.13
6 其他资产 1,766,004.89 1,766,004.89
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 643,938,546.46 92.84
2 固定收益类投资 4,763,793.50 0.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,964,188.75 6.34
6 其他资产 899,810.42 899,810.42
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 535,528,043.70 93.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,864,061.45 6.60
6 其他资产 230,497.99 230,497.99
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 591,471,451.81 93.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,251,176.04 5.08
6 其他资产 10,596,485.87 10,596,485.87
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 534,523,091.04 91.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 1.20
5 银行存款和结算备付金合计 39,327,396.62 6.77
6 其他资产 349,518.52 349,518.52
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 517,443,607.76 91.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,270,917.42 5.34
6 其他资产 18,674,023.47 18,674,023.47
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 585,380,857.48 90.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,427,559.23 5.32
6 其他资产 26,989,691.79 26,989,691.79
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 623,933,477.07 91.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,329,847.45 5.48
6 其他资产 20,544,046.00 20,544,046.00
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 725,013,878.97 92.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,154,637.95 6.66
6 其他资产 6,231,355.81 6,231,355.81
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 986,237,957.74 93.90
2 固定收益类投资 7,591,000.00 0.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,915,054.66 4.66
6 其他资产 7,614,353.76 7,614,353.76
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,016,113,383.12 94.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,607,673.42 5.24
6 其他资产 8,104,688.91 8,104,688.91
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 816,646,474.48 94.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,580,783.33 5.40
6 其他资产 64,024.61 64,024.61
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 743,888,212.85 93.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,224,378.78 6.08
6 其他资产 482,627.43 482,627.43
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 780,365,483.40 94.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,527,635.43 5.62
6 其他资产 551,728.58 551,728.58

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