鹏华创业板指数分级证券投资基金B类(150244)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.5460

 累计净值：0.1560 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-09

业绩比较基准： 创业板指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,969,741.17 90.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,212,691.98 7.56
6 其他资产 2,827,194.44 2,827,194.44
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,962,483.59 93.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,253,431.11 5.82
6 其他资产 537,591.40 537,591.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 195,697,945.57 89.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,898,021.81 7.30
6 其他资产 6,169,039.30 6,169,039.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,691,355.49 93.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,728,700.96 6.59
6 其他资产 755,009.70 755,009.70
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 300,467,433.86 94.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,255,466.65 5.72
6 其他资产 559,953.75 559,953.75
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 296,764,065.65 94.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,422,909.57 5.53
6 其他资产 810,415.66 810,415.66
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 341,910,262.94 94.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,829,915.47 5.74
6 其他资产 166,993.55 166,993.55
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 368,430,464.78 94.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,471,315.67 5.74
6 其他资产 566,613.02 566,613.02
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 232,552,801.14 93.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,661,992.51 6.30
6 其他资产 459,820.39 459,820.39
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 316,728,157.54 94.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,590,256.51 5.81
6 其他资产 609,828.71 609,828.71
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 389,988,250.95 90.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,491,165.71 9.59
6 其他资产 1,008,306.92 1,008,306.92
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 447,118,352.54 94.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,411,909.44 5.77
6 其他资产 918,441.62 918,441.62
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 391,213,663.58 93.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,166,647.67 6.48
6 其他资产 929,512.17 929,512.17
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 526,520,566.01 93.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,408,050.83 5.78
6 其他资产 1,545,027.49 1,545,027.49
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 568,423,021.66 93.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,227,880.91 5.65
6 其他资产 3,284,225.90 3,284,225.90
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 786,248,825.40 92.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,938,167.87 7.29
6 其他资产 1,157,817.21 1,157,817.21

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