工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金B类(150248)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:0.0137 净值更新日期:2020-11-25 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.107亿份(2021-03-27 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-05-21

业绩比较基准: 中证传媒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,692,523.96 92.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,828,929.50 5.88
6 其他资产 565,803.93 565,803.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,687,904.47 93.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,912,146.39 6.30
6 其他资产 63,783.95 63,783.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,859,198.51 92.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,537,128.39 7.04
6 其他资产 21,735.29 21,735.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,401,871.59 93.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,949,717.42 6.44
6 其他资产 18,016.36 18,016.36
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,068,573.27 93.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,462,571.88 6.14
6 其他资产 118,581.47 118,581.47
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,584,253.03 92.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,752,204.14 6.94
6 其他资产 179,052.92 179,052.92
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,966,735.61 93.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,146,620.27 6.17
6 其他资产 72,570.28 72,570.28
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,536,112.19 93.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,082,485.37 5.85
6 其他资产 332,442.45 332,442.45
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,159,585.98 90.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,018,005.26 8.71
6 其他资产 382,486.37 382,486.37
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,226,945.81 90.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,768,599.88 8.57
6 其他资产 962,846.89 962,846.89
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,016,762.96 90.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,366,799.64 9.05
6 其他资产 226,292.27 226,292.27
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 195,668,301.89 90.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,765,817.37 9.17
6 其他资产 201,925.55 201,925.55
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 197,424,439.68 93.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,399,554.86 5.90
6 其他资产 319,302.45 319,302.45
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 213,153,032.07 93.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,015,514.91 5.73
6 其他资产 1,014,539.93 1,014,539.93
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 259,392,573.38 92.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,034,402.30 5.71
6 其他资产 5,628,181.67 5,628,181.67
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 626,932,848.55 87.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,846,913.86 8.89
6 其他资产 27,291,385.91 27,291,385.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034