招商中证银行指数分级证券投资基金B类(150250)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3120

累计净值:1.3120 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-05-20

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,186,888,652.42 93.47
2 固定收益类投资 29,211,975.00 2.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,716,524.38 3.21
6 其他资产 12,960,351.46 12,960,351.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,165,079,652.00 93.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,615,086.68 5.61
6 其他资产 6,983,909.79 6,983,909.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 838,903,525.70 91.56
2 固定收益类投资 701,050.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,375,276.82 6.26
6 其他资产 19,223,312.35 19,223,312.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 735,464,995.66 93.21
2 固定收益类投资 13,085,338.00 1.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,232,605.52 4.09
6 其他资产 8,216,661.47 8,216,661.47
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 492,370,310.02 92.06
2 固定收益类投资 20,606,560.19 3.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,314,699.52 2.12
6 其他资产 10,534,235.26 10,534,235.26
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 463,962,964.71 92.56
2 固定收益类投资 9,707,430.00 1.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,147,204.06 4.22
6 其他资产 6,464,038.72 6,464,038.72
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 326,477,827.26 93.01
2 固定收益类投资 2,697,840.00 0.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,775,538.53 5.63
6 其他资产 2,066,427.81 2,066,427.81
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 387,537,621.65 94.20
2 固定收益类投资 2,698,920.00 0.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,041,280.46 4.87
6 其他资产 1,101,870.35 1,101,870.35
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 305,418,330.73 93.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,373,430.79 5.95
6 其他资产 676,608.26 676,608.26
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 328,810,347.85 93.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,366,621.40 5.81
6 其他资产 1,527,376.60 1,527,376.60
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 310,098,272.70 93.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,861,044.85 5.99
6 其他资产 1,395,108.73 1,395,108.73
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 335,223,839.74 92.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,999,181.72 6.07
6 其他资产 5,032,552.51 5,032,552.51
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 250,933,671.49 93.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,769,800.15 5.52
6 其他资产 2,092,118.58 2,092,118.58
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 315,934,167.96 93.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,494,692.74 6.05
6 其他资产 2,354,617.53 2,354,617.53
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 357,036,173.92 93.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,781,282.39 5.96
6 其他资产 2,222,718.88 2,222,718.88
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 429,924,902.06 93.76
2 固定收益类投资 3,090,986.45 0.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,958,794.69 5.44
6 其他资产 571,012.99 571,012.99

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