(150251) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.220%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0020	累计净值：1.2575	净值更新日期：2020-12-31 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2015-05-20
业绩比较基准：中证煤炭等权指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

1.0020

累计净值：1.2575

净值更新日期：2020-12-31 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2015-05-20

业绩比较基准：中证煤炭等权指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2020年
2019年
2018年
2017年

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	822,416,123.38	78.06
2	固定收益类投资	17,783,057.92	1.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	185,817,039.41	17.64
6	其他资产	27,599,347.57	27,599,347.57

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	364,230,337.13	93.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,782,287.19	6.09
6	其他资产	2,522,625.93	2,522,625.93

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	462,077,709.02	93.07
2	固定收益类投资	701,050.00	0.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,935,208.75	5.63
6	其他资产	5,763,068.72	5,763,068.72

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	438,218,242.87	93.91
2	固定收益类投资	6,432,198.00	1.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,961,254.72	4.28
6	其他资产	2,013,264.73	2,013,264.73

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	494,545,571.90	87.50
2	固定收益类投资	12,997,097.04	2.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,346,098.27	4.13
6	其他资产	34,331,858.91	34,331,858.91

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	477,362,821.99	93.55
2	固定收益类投资	6,800,520.00	1.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,835,621.12	4.47
6	其他资产	3,299,178.28	3,299,178.28

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	402,725,255.08	93.47
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,325,897.97	5.88
6	其他资产	2,824,873.38	2,824,873.38

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	540,796,748.41	94.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,126,195.15	5.42
6	其他资产	2,355,776.20	2,355,776.20

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	474,789,125.19	93.80
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,017,965.66	5.93
6	其他资产	1,338,689.54	1,338,689.54

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	594,537,706.82	93.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,300,465.38	5.71
6	其他资产	4,919,904.95	4,919,904.95

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	752,071,229.76	93.31
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,020,364.75	6.08
6	其他资产	4,898,489.93	4,898,489.93

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	568,540,331.00	93.32
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,541,176.65	5.67
6	其他资产	6,129,474.22	6,129,474.22

2017年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	494,493,574.82	86.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,036,563.94	9.77
6	其他资产	22,897,206.68	22,897,206.68

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	666,503,390.90	87.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	76,220,014.29	10.05
6	其他资产	15,587,430.46	15,587,430.46

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	527,002,512.13	91.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,479,342.77	7.24
6	其他资产	4,826,329.09	4,826,329.09

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	699,556,354.04	91.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,354,439.97	7.53
6	其他资产	4,877,274.33	4,877,274.33