前海开源中证大农业指数分级证券投资基金B类(150254)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8170

累计净值:0.8170 净值更新日期:2016-07-19 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2017-03-30 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2015-06-04

业绩比较基准: 中证大农业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2016年
  • 2015年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,723,964.69 92.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,534,794.23 7.20
6 其他资产 192,684.91 192,684.91
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,161,113.49 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,387,995.29 6.62
6 其他资产 127,046.59 127,046.59
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,485,613.01 92.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,470,970.07 7.17
6 其他资产 76,238.68 76,238.68
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,262,092.68 90.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,765,945.42 9.34
6 其他资产 19,815.25 19,815.25
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,804,198.20 3.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,915,881.56 10.25
6 其他资产 150,081,136.39 150,081,136.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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