华宝中证医疗指数分级证券投资基金之稳健收益类(150261)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0024

 累计净值：1.3120 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.367亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-05-21

业绩比较基准： 中证医疗指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 890,992,869.48 92.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,397,636.70 6.57
6 其他资产 10,688,813.32 10,688,813.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 882,225,345.40 93.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,538,289.30 6.08
6 其他资产 7,292,987.11 7,292,987.11
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 908,714,968.85 91.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,738,669.66 6.72
6 其他资产 17,819,582.54 17,819,582.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 700,553,246.23 92.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,598,270.56 6.65
6 其他资产 10,279,135.03 10,279,135.03
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 439,227,449.49 92.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,012,082.46 6.74
6 其他资产 3,626,143.38 3,626,143.38
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 358,328,720.43 93.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,680,749.37 5.93
6 其他资产 1,159,110.80 1,159,110.80
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 344,029,278.99 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,307,579.74 6.32
6 其他资产 1,478,399.12 1,478,399.12
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 373,966,551.36 94.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,598,051.89 5.69
6 其他资产 607,302.26 607,302.26
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 311,288,698.15 94.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,153,575.36 5.51
6 其他资产 270,108.44 270,108.44
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 362,288,418.37 94.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,556,016.68 5.86
6 其他资产 284,939.74 284,939.74
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 414,840,011.08 93.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,697,405.55 6.46
6 其他资产 774,845.04 774,845.04
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 398,830,103.44 93.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,955,542.04 6.30
6 其他资产 2,176,459.25 2,176,459.25
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 385,076,912.75 93.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,557,591.80 5.99
6 其他资产 105,928.01 105,928.01
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 420,326,740.40 94.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,716,458.16 5.97
6 其他资产 124,981.56 124,981.56
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 433,629,383.22 93.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,478,040.12 5.72
6 其他资产 2,708,992.61 2,708,992.61
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 476,721,696.78 93.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,495,562.74 6.00
6 其他资产 635,143.05 635,143.05

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