华宝中证1000指数分级证券投资基金B类(150264)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9404

 累计净值：0.0335 净值更新日期：2020-11-18 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-04

业绩比较基准： 中证1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,433,707.46 90.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,708,004.39 6.23
6 其他资产 1,355,598.91 1,355,598.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,042,185.50 43.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,777,159.28 7.87
6 其他资产 48,005,645.16 48,005,645.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,006,375.07 93.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,028,845.45 6.31
6 其他资产 2,251.60 2,251.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,031,956.11 94.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,569,846.45 5.89
6 其他资产 2,127.71 2,127.71
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,169,009.82 93.15
2 固定收益类投资 4,294.56 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,706,235.67 5.71
6 其他资产 539,374.14 539,374.14
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,812,275.41 92.95
2 固定收益类投资 4,611.84 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,136,674.24 6.81
6 其他资产 105,697.45 105,697.45
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,566,453.11 93.84
2 固定收益类投资 4,888.32 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,897,112.69 5.97
6 其他资产 88,089.36 88,089.36
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,341,847.58 92.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,864,075.01 7.12
6 其他资产 37,419.27 37,419.27
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,797,465.57 93.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,632,693.09 6.50
6 其他资产 58,702.68 58,702.68
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,543,387.78 93.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,100,886.16 6.94
6 其他资产 11,086.14 11,086.14
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,825,227.14 93.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,305,127.88 6.57
6 其他资产 149,855.08 149,855.08
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,065,110.84 94.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,615,708.96 5.96
6 其他资产 9,123.55 9,123.55
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,809,162.38 93.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,358,219.50 6.03
6 其他资产 95,127.21 95,127.21
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,862,684.56 93.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,149,165.49 6.06
6 其他资产 11,561.67 11,561.67
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,679,350.32 94.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,080,602.31 5.92
6 其他资产 12,245.21 12,245.21
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,092,425.17 93.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,163,742.29 6.03
6 其他资产 46,130.14 46,130.14

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