中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金A类(150265)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0260

累计净值:1.2830 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵菲 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.585亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,433,929.85 93.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,015,045.39 6.66
6 其他资产 14,081.64 14,081.64
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,535,793.83 93.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,445,742.78 6.53
6 其他资产 201,221.01 201,221.01
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,967,554.89 93.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,325,124.10 6.85
6 其他资产 28,936.08 28,936.08
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,931,158.40 93.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,711,093.58 6.57
6 其他资产 634,050.59 634,050.59
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 180,505,698.56 93.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,351,129.85 6.40
6 其他资产 17,561.05 17,561.05
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,272,492.89 93.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,819,322.94 6.55
6 其他资产 20,153.42 20,153.42
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 173,608,960.60 93.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,128,993.43 6.53
6 其他资产 19,218.52 19,218.52
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 168,292,345.59 93.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,176,309.36 6.75
6 其他资产 52,174.15 52,174.15
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 207,220,320.36 93.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,011,725.08 6.33
6 其他资产 73,078.25 73,078.25
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 270,339,530.60 93.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,052,063.31 6.58
6 其他资产 74,712.04 74,712.04
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 302,509,972.06 93.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,719,794.34 6.70
6 其他资产 93,589.07 93,589.07
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 345,100,786.19 93.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,848,711.20 6.44
6 其他资产 1,180,442.66 1,180,442.66
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 373,528,106.66 81.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,693,457.39 18.23
6 其他资产 1,890,392.41 1,890,392.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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