招商中证白酒指数分级证券投资基金B类(150270)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8512

累计净值:4.8589 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,762,945,941.71 89.69
2 固定收益类投资 129,915,000.00 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,314,774,373.54 8.46
6 其他资产 818,085,878.78 818,085,878.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,014,071,091.32 92.93
2 固定收益类投资 129,720,000.00 0.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,411,385,914.11 5.70
6 其他资产 210,546,669.25 210,546,669.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,142,574,494.80 91.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 823,606,819.48 6.20
6 其他资产 307,275,786.97 307,275,786.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,297,886,324.85 91.50
2 固定收益类投资 138,168,499.37 1.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 702,712,896.65 5.69
6 其他资产 209,110,004.42 209,110,004.42
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,304,936,939.13 87.72
2 固定收益类投资 138,764,693.02 1.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 813,965,496.21 6.93
6 其他资产 490,109,006.21 490,109,006.21
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,332,407,692.91 92.59
2 固定收益类投资 98,497,095.03 0.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 521,599,689.12 5.17
6 其他资产 126,737,313.06 126,737,313.06
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,041,314,515.59 90.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 556,711,051.95 8.31
6 其他资产 98,616,510.24 98,616,510.24
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,552,596,687.19 88.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 481,656,472.96 7.66
6 其他资产 256,268,355.86 256,268,355.86
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,776,082,050.43 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 388,253,556.45 6.25
6 其他资产 43,387,175.64 43,387,175.64
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,101,956,627.97 90.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 480,632,908.59 7.12
6 其他资产 164,380,323.25 164,380,323.25
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,075,984,601.16 91.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 324,367,408.11 5.84
6 其他资产 156,494,992.32 156,494,992.32
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,848,925,558.87 90.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 544,538,134.94 8.40
6 其他资产 89,833,275.46 89,833,275.46
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,195,987,961.15 88.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 475,152,809.27 8.12
6 其他资产 183,367,480.29 183,367,480.29
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,303,185,117.64 89.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,052,239.50 6.28
6 其他资产 99,269,428.64 99,269,428.64
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,262,618,201.89 88.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,505,257.44 8.27
6 其他资产 52,055,295.75 52,055,295.75
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,464,634,161.91 89.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,108,912.44 8.13
6 其他资产 40,252,640.25 40,252,640.25

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