(150272) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.220%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 0.8792	累计净值：0.7551	净值更新日期：2020-12-31 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2015-05-27
业绩比较基准：国证生物医药指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

0.8792

累计净值：0.7551

净值更新日期：2020-12-31 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2015-05-27

业绩比较基准：国证生物医药指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2020年
2019年
2018年
2017年

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,055,229,912.03	92.53
2	固定收益类投资	4,259,871.99	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,153,259,130.78	7.09
6	其他资产	58,596,053.45	58,596,053.45

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,416,263,714.62	93.15
2	固定收益类投资	78,508,017.90	0.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	788,927,105.56	5.48
6	其他资产	119,186,134.16	119,186,134.16

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,430,058,633.94	87.36
2	固定收益类投资	1,713,043.35	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	352,294,192.73	8.97
6	其他资产	142,364,733.61	142,364,733.61

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	939,196,293.57	91.56
2	固定收益类投资	3,709,750.00	0.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	61,881,669.25	6.03
6	其他资产	20,983,452.98	20,983,452.98

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	526,441,242.93	93.39
2	固定收益类投资	8,011,956.12	1.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,318,445.03	4.14
6	其他资产	5,908,004.64	5,908,004.64

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	462,250,606.54	93.59
2	固定收益类投资	5,180,682.00	1.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,158,128.27	4.69
6	其他资产	3,337,442.91	3,337,442.91

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	366,951,733.30	93.94
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,093,846.15	5.66
6	其他资产	1,584,625.72	1,584,625.72

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	401,430,485.77	93.49
2	固定收益类投资	2,507,500.00	0.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,356,994.66	5.21
6	其他资产	3,078,127.45	3,078,127.45

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	293,665,261.77	93.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,103,744.03	5.75
6	其他资产	2,816,805.20	2,816,805.20

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	353,537,996.51	94.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,210,992.79	5.38
6	其他资产	1,702,184.99	1,702,184.99

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	406,895,344.23	94.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,122,283.69	5.59
6	其他资产	842,543.16	842,543.16

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	371,338,485.53	93.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,254,913.03	5.58
6	其他资产	5,064,043.61	5,064,043.61

2017年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	384,367,737.69	88.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,990,565.17	6.22
6	其他资产	22,738,503.35	22,738,503.35

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	373,875,340.65	94.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,804,298.23	5.49
6	其他资产	1,309,341.48	1,309,341.48

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	392,834,038.30	94.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,295,787.60	5.34
6	其他资产	2,508,129.98	2,508,129.98

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	411,743,982.82	90.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,906,114.32	9.20
6	其他资产	1,794,221.62	1,794,221.62