(150287) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.220%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0020	累计净值：1.3080	净值更新日期：2020-12-31 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：国联基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.355亿份(2021-03-27 00:00:00)	托管行：海通证券股份有限公司	成立日期：2015-06-19
业绩比较基准： 95%×国证钢铁行业指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

单位净值：

1.0020

累计净值：1.3080

净值更新日期：2020-12-31 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：国联基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.355亿份(2021-03-27 00:00:00)

托管行：海通证券股份有限公司

成立日期：2015-06-19

业绩比较基准： 95%×国证钢铁行业指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2020年
2019年
2018年
2017年

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	77,928,797.59	91.31
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,929,261.39	6.95
6	其他资产	1,488,069.17	1,488,069.17

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	149,991,404.73	93.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,947,635.60	6.79
6	其他资产	319,644.12	319,644.12

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	185,150,037.09	86.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,780,995.39	13.01
6	其他资产	544,313.47	544,313.47

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	300,013,051.13	93.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,058,939.20	6.84
6	其他资产	193,193.53	193,193.53

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	227,327,324.40	88.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,516,925.91	6.83
6	其他资产	11,754,673.15	11,754,673.15

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	167,999,897.71	92.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,924,153.85	7.11
6	其他资产	833,703.13	833,703.13

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	155,941,230.87	92.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,677,266.31	6.95
6	其他资产	389,681.80	389,681.80

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	162,556,462.56	93.09
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,340,280.26	6.49
6	其他资产	722,332.32	722,332.32

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	108,697,047.15	92.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,364,566.11	7.12
6	其他资产	381,912.75	381,912.75

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	363,473,284.55	93.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,292,631.19	6.74
6	其他资产	371,574.64	371,574.64

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	346,176,626.47	92.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,473,481.32	6.78
6	其他资产	4,232,285.40	4,232,285.40

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	384,136,432.44	92.72
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,886,470.12	6.73
6	其他资产	2,264,592.86	2,264,592.86

2017年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	521,961,303.55	93.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,690,276.45	6.72
6	其他资产	1,221,657.18	1,221,657.18

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	524,367,349.94	91.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,221,943.64	7.37
6	其他资产	6,478,134.26	6,478,134.26

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	805,816,173.62	92.32
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,749,468.20	6.85
6	其他资产	7,316,449.07	7,316,449.07

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,495,558,702.87	88.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	108,594,294.06	6.40
6	其他资产	92,168,799.55	92,168,799.55