中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金A类(150287)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.3080 净值更新日期:2020-12-31 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.782亿份(2020-10-27) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 95%×国证钢铁行业指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,991,404.73 93.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,947,635.60 6.79
6 其他资产 319,644.12 319,644.12
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,150,037.09 86.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,780,995.39 13.01
6 其他资产 544,313.47 544,313.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 300,013,051.13 93.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,058,939.20 6.84
6 其他资产 193,193.53 193,193.53
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,327,324.40 88.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,516,925.91 6.83
6 其他资产 11,754,673.15 11,754,673.15
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 167,999,897.71 92.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,924,153.85 7.11
6 其他资产 833,703.13 833,703.13
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 155,941,230.87 92.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,677,266.31 6.95
6 其他资产 389,681.80 389,681.80
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 162,556,462.56 93.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,340,280.26 6.49
6 其他资产 722,332.32 722,332.32
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,697,047.15 92.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,364,566.11 7.12
6 其他资产 381,912.75 381,912.75
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 363,473,284.55 93.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,292,631.19 6.74
6 其他资产 371,574.64 371,574.64
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 346,176,626.47 92.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,473,481.32 6.78
6 其他资产 4,232,285.40 4,232,285.40
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 384,136,432.44 92.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,886,470.12 6.73
6 其他资产 2,264,592.86 2,264,592.86
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 521,961,303.55 93.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,690,276.45 6.72
6 其他资产 1,221,657.18 1,221,657.18
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 524,367,349.94 91.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,221,943.64 7.37
6 其他资产 6,478,134.26 6,478,134.26
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 805,816,173.62 92.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,749,468.20 6.85
6 其他资产 7,316,449.07 7,316,449.07
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,495,558,702.87 88.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,594,294.06 6.40
6 其他资产 92,168,799.55 92,168,799.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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