中融中证煤炭指数分级证券投资基金B类(150290)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9450

 累计净值：0.2340 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.213亿份(2021-03-27 00:00:00) 托管行：海通证券股份有限公司 成立日期：2015-06-25

业绩比较基准： 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 286,385,825.37 87.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,107,810.71 11.28
6 其他资产 5,363,435.84 5,363,435.84
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 557,350,766.89 93.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,948,419.49 6.68
6 其他资产 874,690.72 874,690.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 639,601,235.95 90.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,162,888.94 8.98
6 其他资产 753,539.17 753,539.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 674,644,004.96 92.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,622,899.80 6.98
6 其他资产 503,825.48 503,825.48
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 415,724,062.96 88.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,056,514.30 7.22
6 其他资产 21,678,527.80 21,678,527.80
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 251,670,751.46 92.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,623,044.47 6.49
6 其他资产 2,257,894.35 2,257,894.35
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 242,122,086.43 93.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,053,263.35 6.56
6 其他资产 869,579.41 869,579.41
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 458,090,592.12 92.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,803,365.72 7.02
6 其他资产 3,218,280.69 3,218,280.69
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 447,616,619.55 93.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,713,489.33 6.61
6 其他资产 563,313.42 563,313.42
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 529,673,476.92 93.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,663,965.75 6.62
6 其他资产 1,245,287.25 1,245,287.25
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 596,642,639.59 92.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,787,042.44 6.77
6 其他资产 6,525,160.79 6,525,160.79
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 984,314,693.62 93.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,767,629.92 6.61
6 其他资产 1,552,763.21 1,552,763.21
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,055,608,737.88 92.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,026,212.95 6.96
6 其他资产 1,495,451.99 1,495,451.99
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 744,523,892.76 90.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,285,299.37 7.48
6 其他资产 13,089,979.40 13,089,979.40
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,068,659,621.34 90.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,084,599.61 6.30
6 其他资产 33,597,296.35 33,597,296.35
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,818,424,039.54 94.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,325,576.78 5.72
6 其他资产 1,637,495.47 1,637,495.47

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