中融中证银行指数分级证券投资基金A份额(150291)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.2990 净值更新日期:2020-10-13 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.435亿份(2021-03-27 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-05

业绩比较基准: 95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,386,655.60 92.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,778,599.71 6.19
6 其他资产 1,129,168.31 1,129,168.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,579,521.57 93.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,169,363.83 6.71
6 其他资产 198,442.38 198,442.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,340,932.67 92.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,670,463.17 7.37
6 其他资产 376,295.10 376,295.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,547,622.87 93.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,247,102.03 6.56
6 其他资产 365,541.86 365,541.86
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,401,407.81 92.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,270,664.45 7.18
6 其他资产 195,116.12 195,116.12
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,725,400.15 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,416,428.51 6.92
6 其他资产 35,664.77 35,664.77
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,710,809.26 93.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,741,226.29 6.76
6 其他资产 36,561.31 36,561.31
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,315,593.47 93.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,675,427.84 6.56
6 其他资产 46,410.83 46,410.83
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,693,493.66 92.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,607,818.59 7.09
6 其他资产 40,122.05 40,122.05
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,788,492.62 93.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,851,815.76 6.56
6 其他资产 26,685.46 26,685.46
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,272,597.19 92.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,118,919.34 7.22
6 其他资产 56,273.93 56,273.93
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,848,867.15 93.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,839,699.86 6.56
6 其他资产 77,317.82 77,317.82
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,266,509.35 92.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,310,263.28 7.52
6 其他资产 179,462.04 179,462.04
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 189,113,653.21 93.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,519,929.37 6.66
6 其他资产 473,307.21 473,307.21
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 217,314,426.50 92.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,604,892.28 6.62
6 其他资产 2,930,982.92 2,930,982.92
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 291,408,389.72 94.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,968,831.06 5.50
6 其他资产 193,592.75 193,592.75

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