南方中证高铁产业指数分级证券投资基金B类(150294)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.3326

累计净值:0.1200 净值更新日期:2020-11-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2015-06-10

业绩比较基准: 中证高铁产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 204,829,090.85 92.33
2 固定收益类投资 14,178,344.00 6.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,153,017.38 0.52
6 其他资产 1,686,430.28 1,686,430.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 255,885,011.76 93.74
2 固定收益类投资 14,190,160.00 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,805,525.03 0.66
6 其他资产 1,099,319.14 1,099,319.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 192,524,934.48 92.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,792,170.83 5.66
6 其他资产 4,006,518.71 4,006,518.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,411,242.34 93.75
2 固定收益类投资 4,203,780.00 2.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,821,746.76 3.13
6 其他资产 1,602,839.07 1,602,839.07
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,340,224.82 94.06
2 固定收益类投资 7,226,160.00 3.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,780,999.97 1.52
6 其他资产 870,966.37 870,966.37
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,469,976.21 93.15
2 固定收益类投资 7,028,100.00 4.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,647,714.31 1.58
6 其他资产 1,827,632.73 1,827,632.73
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,013,134.82 94.47
2 固定收益类投资 6,027,900.00 3.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,801,804.48 1.69
6 其他资产 361,870.45 361,870.45
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 188,201,969.20 94.09
2 固定收益类投资 3,000,300.00 1.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,499,258.76 3.75
6 其他资产 1,322,984.91 1,322,984.91
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 169,948,054.10 93.23
2 固定收益类投资 3,013,200.00 1.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,545,508.97 4.69
6 其他资产 786,593.70 786,593.70
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,688,545.88 93.65
2 固定收益类投资 8,617,504.00 4.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,138,746.15 1.15
6 其他资产 1,097,599.90 1,097,599.90
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,427,736.83 90.39
2 固定收益类投资 13,804,700.00 8.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,357,412.40 0.84
6 其他资产 411,769.31 411,769.31
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 195,486,022.74 91.80
2 固定收益类投资 8,040,731.80 3.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.35
5 银行存款和结算备付金合计 3,123,738.68 1.47
6 其他资产 1,304,695.58 1,304,695.58
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 234,717,699.43 94.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,016,803.76 5.23
6 其他资产 1,261,696.79 1,261,696.79
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 271,335,064.59 93.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,269,095.88 5.59
6 其他资产 3,453,444.13 3,453,444.13
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 240,381,091.34 89.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 6.69
5 银行存款和结算备付金合计 8,263,437.95 3.07
6 其他资产 2,437,017.10 2,437,017.10
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 215,783,972.71 94.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.20
5 银行存款和结算备付金合计 2,662,322.19 1.17
6 其他资产 4,222,791.97 4,222,791.97

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