南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金B类(150296)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4711

累计净值:1.0182 净值更新日期:2020-11-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证国有企业改革指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,603,925.37 93.21
2 固定收益类投资 1,197,700.00 0.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,034,652.78 4.55
6 其他资产 1,769,271.43 1,769,271.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,318,087.21 94.74
2 固定收益类投资 1,197,150.00 0.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,069,133.90 4.35
6 其他资产 85,121.32 85,121.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,112,469.01 93.42
2 固定收益类投资 901,270.00 0.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,631,876.80 5.88
6 其他资产 117,098.00 117,098.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,554,308.97 93.61
2 固定收益类投资 7,958,155.00 5.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 520,135.54 0.38
6 其他资产 366,738.51 366,738.51
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 155,639,146.46 94.56
2 固定收益类投资 7,660,980.00 4.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 692,798.70 0.42
6 其他资产 592,397.30 592,397.30
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,619,896.89 94.46
2 固定收益类投资 6,143,310.00 3.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,237,812.07 1.39
6 其他资产 509,724.93 509,724.93
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,472,432.63 94.57
2 固定收益类投资 5,259,878.40 3.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,606,660.21 2.18
6 其他资产 122,848.07 122,848.07
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 168,124,144.77 94.53
2 固定收益类投资 8,294,473.00 4.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 639,998.74 0.36
6 其他资产 796,508.09 796,508.09
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,055,758.58 93.83
2 固定收益类投资 7,030,800.00 4.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,868,961.93 1.25
6 其他资产 310,151.97 310,151.97
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,013,343.11 94.74
2 固定收益类投资 7,042,000.00 4.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,802,262.88 1.05
6 其他资产 212,661.42 212,661.42
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,163,146.68 94.02
2 固定收益类投资 7,026,600.00 4.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,236,951.16 1.84
6 其他资产 250,604.89 250,604.89
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 188,700,584.91 93.05
2 固定收益类投资 6,998,899.70 3.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,949,240.15 1.95
6 其他资产 3,140,950.65 3,140,950.65
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 251,982,519.10 91.20
2 固定收益类投资 77,997.80 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,500,000.00 2.71
5 银行存款和结算备付金合计 16,419,348.63 5.94
6 其他资产 302,979.41 302,979.41
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 293,175,185.94 93.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,402,039.02 6.79
6 其他资产 664,363.63 664,363.63
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 339,940,451.84 93.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 5.49
5 银行存款和结算备付金合计 3,653,491.26 1.00
6 其他资产 1,014,815.27 1,014,815.27
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 415,646,867.68 94.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,164,007.78 1.17
6 其他资产 19,381,122.76 19,381,122.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034