华安中证银行指数分级证券投资基金之积极收益类(150300)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8398

累计净值:0.8398 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.830亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-06-09

业绩比较基准: 95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 496,909,734.13 93.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,292,048.63 5.86
6 其他资产 6,119,387.62 6,119,387.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 660,745,933.45 94.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,854,472.16 5.68
6 其他资产 1,456,218.74 1,456,218.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 609,601,119.03 91.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,983,828.97 7.80
6 其他资产 5,102,260.23 5,102,260.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 645,663,268.80 94.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,714,837.19 5.64
6 其他资产 1,626,613.27 1,626,613.27
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 833,811,678.82 94.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,255,605.10 5.36
6 其他资产 1,064,932.24 1,064,932.24
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 813,926,447.87 93.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,672,486.67 5.95
6 其他资产 2,740,496.45 2,740,496.45
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 885,735,292.20 92.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,373,678.77 4.86
6 其他资产 22,269,540.81 22,269,540.81
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 987,350,314.23 93.32
2 固定收益类投资 5,828,000.00 0.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,556,664.76 5.91
6 其他资产 2,323,231.67 2,323,231.67
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 902,455,253.31 94.37
2 固定收益类投资 1,239,066.66 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,398,161.05 5.37
6 其他资产 1,224,697.55 1,224,697.55
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 983,190,935.65 87.42
2 固定收益类投资 624,488.40 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,698,312.96 8.06
6 其他资产 50,140,872.71 50,140,872.71
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 969,002,578.08 93.95
2 固定收益类投资 1,005,396.55 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,277,510.78 5.94
6 其他资产 146,423.30 146,423.30
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,060,484,400.84 94.42
2 固定收益类投资 998,099.75 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,397,275.10 5.47
6 其他资产 266,062.63 266,062.63
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 888,696,831.88 93.88
2 固定收益类投资 2,423,200.00 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,099,651.89 5.82
6 其他资产 432,008.51 432,008.51
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 887,198,765.58 94.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,600,170.68 5.49
6 其他资产 284,049.86 284,049.86
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 973,366,594.62 93.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,911,083.28 6.03
6 其他资产 7,054,013.48 7,054,013.48
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,023,280,547.52 94.06
2 固定收益类投资 7,146,000.00 0.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,100,491.25 5.25
6 其他资产 340,410.98 340,410.98

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