国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金积极收益类(150306)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2310

累计净值:0.2940 净值更新日期:2019-03-29 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.561亿份(2019-08-28) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-06-26

业绩比较基准: 95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,436,929.46 94.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,841,237.22 5.62
6 其他资产 71,569.19 71,569.19
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,582,787.84 92.07
2 固定收益类投资 2,722,176.00 4.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,770,784.76 3.04
6 其他资产 119,451.85 119,451.85
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,871,191.75 92.20
2 固定收益类投资 2,729,520.00 4.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,427,150.69 3.62
6 其他资产 75,254.07 75,254.07
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,594,217.00 92.86
2 固定收益类投资 2,722,176.00 3.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,868,417.62 3.57
6 其他资产 147,310.39 147,310.39
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,461,668.06 94.53
2 固定收益类投资 300,060.00 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,652,086.05 5.09
6 其他资产 48,216.58 48,216.58
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,499,301.87 94.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,178,089.65 5.41
6 其他资产 48,764.34 48,764.34
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,466,958.63 94.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,769,536.08 5.59
6 其他资产 43,753.36 43,753.36
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,070,006.99 94.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,926,046.61 5.54
6 其他资产 63,951.13 63,951.13
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,992,484.38 94.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,485,313.12 5.60
6 其他资产 90,946.08 90,946.08
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,328,371.33 91.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,131,743.93 8.04
6 其他资产 64,227.82 64,227.82
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,396,790.22 94.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,566,714.43 5.81
6 其他资产 167,111.30 167,111.30
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,828,725.91 94.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,098,999.52 5.72
6 其他资产 232,078.90 232,078.90
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 211,726,012.63 91.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,872,120.13 7.74
6 其他资产 1,245,626.44 1,245,626.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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