(150315) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.220%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0040	累计净值：1.2520	净值更新日期：2020-12-31 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.048亿份(2021-03-31 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2015-06-15
业绩比较基准： 95%×中证工业4.0指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

单位净值：

1.0040

累计净值：1.2520

净值更新日期：2020-12-31 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.048亿份(2021-03-31 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2015-06-15

业绩比较基准： 95%×中证工业4.0指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2020年
2019年
2018年
2017年

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,800,982,503.17	92.77
2	固定收益类投资	1,111,000.00	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	116,984,382.38	6.03
6	其他资产	22,241,828.85	22,241,828.85

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,746,565,986.30	93.48
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	120,806,878.84	6.47
6	其他资产	1,077,847.04	1,077,847.04

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,871,524,012.00	89.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	219,604,905.24	10.48
6	其他资产	3,727,315.44	3,727,315.44

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,470,076,296.59	92.27
2	固定收益类投资	2,015,000.00	0.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	119,748,211.26	7.52
6	其他资产	1,449,142.03	1,449,142.03

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,464,709,672.70	94.27
2	固定收益类投资	168,000.00	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	88,412,023.25	5.69
6	其他资产	480,016.62	480,016.62

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,345,500,445.29	94.02
2	固定收益类投资	18,009,065.30	1.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	64,695,961.80	4.52
6	其他资产	2,853,209.93	2,853,209.93

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,210,105,780.74	93.80
2	固定收益类投资	759,838.68	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	79,023,098.64	6.13
6	其他资产	205,889.51	205,889.51

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,311,578,039.53	91.58
2	固定收益类投资	672,900.00	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	119,619,785.16	8.35
6	其他资产	315,978.58	315,978.58

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	988,580,651.18	92.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	78,920,204.65	7.39
6	其他资产	247,157.80	247,157.80

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,158,010,957.56	91.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	107,017,347.98	8.46
6	其他资产	519,897.44	519,897.44

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,270,605,106.37	90.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	127,654,246.50	9.13
6	其他资产	422,249.37	422,249.37

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,685,530,841.30	92.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	90,424,545.17	4.95
6	其他资产	51,966,240.39	51,966,240.39

2017年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,751,018,934.69	92.95
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	132,190,866.49	7.02
6	其他资产	565,542.76	565,542.76

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,055,568,515.99	94.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	127,847,112.99	5.85
6	其他资产	439,453.36	439,453.36

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,113,797,115.53	92.62
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	167,967,477.70	7.36
6	其他资产	547,741.59	547,741.59

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,200,657,705.84	92.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	146,617,104.78	6.15
6	其他资产	36,247,868.62	36,247,868.62