富国中证煤炭指数分级证券投资基金积极收益类(150322)

管理费: 1.000% 托管费: 0.120%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1190

累计净值:0.1890 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.131亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 95%×中证煤炭指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 402,150,028.21 86.38
2 固定收益类投资 2,518,898.70 0.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,650,475.15 11.95
6 其他资产 5,238,438.26 5,238,438.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 226,804,749.66 90.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,921,912.08 7.97
6 其他资产 3,267,982.14 3,267,982.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 235,544,147.25 91.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,658,892.48 6.86
6 其他资产 4,330,059.61 4,330,059.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,533,489.62 93.04
2 固定收益类投资 3,022,500.00 1.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,690,355.10 4.89
6 其他资产 1,518,270.17 1,518,270.17
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 271,350,695.00 91.60
2 固定收益类投资 623,000.00 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,718,283.15 6.66
6 其他资产 4,536,341.39 4,536,341.39
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 197,165,506.62 89.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,796,338.44 8.99
6 其他资产 3,246,588.70 3,246,588.70
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,162,629.66 92.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,700,537.65 6.58
6 其他资产 947,214.53 947,214.53
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 317,031,374.30 94.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,002,172.43 5.64
6 其他资产 844,096.08 844,096.08
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 378,259,019.26 92.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,162,486.26 7.14
6 其他资产 1,043,005.94 1,043,005.94
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 519,134,933.37 92.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,696,136.13 6.91
6 其他资产 1,907,834.94 1,907,834.94
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 689,538,668.08 91.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,697,837.84 8.02
6 其他资产 6,339,860.42 6,339,860.42
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 253,448,417.35 90.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,839,732.66 6.40
6 其他资产 7,354,669.58 7,354,669.58
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 316,494,187.85 89.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,743,260.02 7.32
6 其他资产 9,634,971.01 9,634,971.01
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 282,798,671.64 89.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,189,057.27 9.23
6 其他资产 4,360,232.36 4,360,232.36
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 421,981,943.00 92.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,142,153.24 7.27
6 其他资产 923,406.93 923,406.93
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 595,611,658.40 92.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,514,082.46 7.66
6 其他资产 1,444,541.24 1,444,541.24

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