工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之工银环保B份额(150324)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6476

累计净值:0.1513 净值更新日期:2020-07-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.028亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-07-09

业绩比较基准: 中证环保产业指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,907,161.01 61.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,230,573.89 38.05
6 其他资产 4,960.70 4,960.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,455,942.85 91.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,104,068.58 8.14
6 其他资产 3,009.41 3,009.41
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,916,439.24 92.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,217,137.85 7.10
6 其他资产 17,096.46 17,096.46
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,888,004.88 90.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,466,615.19 8.96
6 其他资产 21,032.22 21,032.22
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,796,862.46 92.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,308,931.38 7.22
6 其他资产 11,271.49 11,271.49
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,200,879.80 92.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,543,155.80 7.43
6 其他资产 15,864.77 15,864.77
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,261,132.28 91.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,444,331.55 8.15
6 其他资产 9,833.48 9,833.48
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,781,155.58 92.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,421,419.89 7.40
6 其他资产 18,582.71 18,582.71
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,964,218.34 93.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,363,376.69 6.09
6 其他资产 68,635.98 68,635.98
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,677,738.09 93.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,390,052.90 5.79
6 其他资产 175,782.53 175,782.53
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,727,401.52 92.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,846,612.82 7.18
6 其他资产 23,418.17 23,418.17
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,573,567.34 92.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,337,024.96 7.00
6 其他资产 28,457.32 28,457.32
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,664,793.77 92.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,402,295.26 6.17
6 其他资产 1,268,467.99 1,268,467.99
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,756,453.05 93.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,747,105.17 6.64
6 其他资产 113,741.89 113,741.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034