工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之工银高铁A份额(150325)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0460

累计净值:1.2930 净值更新日期:2020-11-03 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.055亿份(2020-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-07-23

业绩比较基准: 中证高铁产业指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,175,536.24 93.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,879,440.63 6.85
6 其他资产 5,543.09 5,543.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,023,202.91 92.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,289,753.54 6.61
6 其他资产 193,353.43 193,353.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,864,111.29 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,556,127.63 6.94
6 其他资产 2,429.60 2,429.60
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,279,936.62 93.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,742,008.70 6.21
6 其他资产 27,643.48 27,643.48
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,596,403.15 91.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,175,100.65 8.10
6 其他资产 94,930.32 94,930.32
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,089,754.73 92.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,023,340.17 7.19
6 其他资产 21,724.23 21,724.23
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,642,797.68 93.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,383,566.16 6.80
6 其他资产 48,581.79 48,581.79
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,660,165.97 92.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,560,497.15 7.47
6 其他资产 35,431.74 35,431.74
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,639,338.59 93.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,808,035.88 6.31
6 其他资产 73,154.04 73,154.04
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,471,380.49 89.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,180,163.50 9.97
6 其他资产 279,185.96 279,185.96
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,971,603.50 91.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,501,088.71 8.56
6 其他资产 135,358.25 135,358.25
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,493,123.20 93.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,552,602.94 6.01
6 其他资产 63,041.77 63,041.77
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,868,206.35 93.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,939,134.11 5.69
6 其他资产 423,751.79 423,751.79
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,696,279.73 89.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,652,344.47 9.47
6 其他资产 429,879.71 429,879.71
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,308,950.88 92.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,392,995.83 7.41
6 其他资产 61,670.56 61,670.56

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