方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金B份额(150330)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0140

累计净值:2.0510 净值更新日期:2020-12-31 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.534亿份(2020-10-27) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-31

业绩比较基准: 中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 956,143,102.71 92.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,510,562.18 6.70
6 其他资产 11,135,696.42 11,135,696.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 592,514,999.73 89.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,860,114.39 7.96
6 其他资产 18,922,320.31 18,922,320.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 464,106,896.51 91.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,191,883.16 7.36
6 其他资产 3,921,323.58 3,921,323.58
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 496,022,980.66 91.40
2 固定收益类投资 479,000.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,989,850.36 6.45
6 其他资产 11,180,534.04 11,180,534.04
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 486,380,142.22 89.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,573,614.57 9.64
6 其他资产 6,353,302.04 6,353,302.04
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 489,423,465.72 92.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,064,778.91 6.84
6 其他资产 2,062,288.51 2,062,288.51
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 532,255,636.29 90.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,439,174.20 8.76
6 其他资产 3,800,105.78 3,800,105.78
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 509,158,266.38 93.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,772,204.99 5.99
6 其他资产 4,810,498.08 4,810,498.08
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 536,678,619.29 91.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,449,730.72 6.93
6 其他资产 6,748,997.54 6,748,997.54
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 654,879,300.14 91.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,487,995.85 8.28
6 其他资产 4,063,716.40 4,063,716.40
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 631,642,255.51 86.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,002,050.51 11.52
6 其他资产 13,284,042.66 13,284,042.66
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 746,088,514.84 83.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,309,554.27 13.50
6 其他资产 24,625,204.41 24,625,204.41
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 461,479,798.91 80.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,815,362.36 15.52
6 其他资产 21,859,411.30 21,859,411.30
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 221,194,572.99 87.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,284,396.69 11.19
6 其他资产 3,332,933.21 3,332,933.21
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 234,022,173.64 89.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,987,960.63 10.32
6 其他资产 623,570.87 623,570.87

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